Сравнение LPSB vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2.53 против 7.04 у LPSB (разница составляет 64.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGEP оценён ниже: 0.07 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAGEP оценён ниже: 4.11 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGEP работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как LPSB показывает рентабельность 60.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LPSB — 9.90%, MAGEP — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, MAGEP — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 2.53 | |
| P/B | 4.22 | -0.72 | |
| P/S | 0.70 | 0.07 | |
| PEG | 0.09 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | -28.59% | |
| ROA | 38.57% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 2.67% | |
| EPS | $9.34 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $-3.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGEP: скоринг 50/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPSB — 38.9, MAGEP — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. MAGEP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAGEP выше SMA 200 (+0.8%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MAGEP. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), MAGEP — 15.9 (нет тренда). LPSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAGEP. Волатильность: бета LPSB — 0.33, MAGEP — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LPSB | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 49.24 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 46.15 | |
| CCI (20) | -35.58 | -44.06 | |
| MFI | 52.50 | 54.51 | |
| Williams %R | -47.06 | -53.85 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +0.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 8.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.51 | |
| ATR % | 2.82% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.08 | |
| RS Rating | 66.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -16.79 | |
| BB ширина | 11.43 | 6.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LPSB генерирует 14,68 млрд ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGEP — +25.38%, LPSB — +6.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MAGEP — 675000 ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 675000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.34 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как MAGEP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, MAGEP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, MAGEP — +24.84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, MAGEP — 2.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 2.67% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 24.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LPSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9.68%), MAGEP — в январе (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для MAGEP — сентябрь (-5.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +7.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или MAGEP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или MAGEP?
Что лучше купить — LPSB или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией