Сравнение LOW vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность W (P/E -27.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LOW показывает P/E 18.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) W дешевле: 0.67 против 1.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LOW оценён ниже: 14.39 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. W генерирует прибыль с ROE 10.98%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOW — -4.59, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LOW | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.61 | -27.80 | |
| P/B | -13.33 | -2.98 | |
| P/S | 1.40 | 0.67 | |
| PEG | -8.66 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 14.39 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.84% | 10.98% | |
| ROA | 12.09% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 33.80% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 11.55% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 7.51% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.59 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 0.00% | |
| EPS | $11.88 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $-16.58 | $-21.69 | |
Технический анализ
W набирает 35 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LOW — 39.1 (нейтральная зона), W — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). По бете LOW стабильнее (0.85 vs 2.50). Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 41.87 | 71.03 | |
| CCI (20) | -111.48 | -53.99 | |
| MFI | 18.58 | 41.89 | |
| Williams %R | -58.13 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -12.32 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.64% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.73% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 245.83 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 2.50 | |
| ATR % | 3.03% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.07 | |
| RS Rating | 34.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -25.00 | -46.06 | |
| BB ширина | 15.53 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LOW — 86,29 млрд $, W — 12,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как LOW генерирует прибыль (6,65 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOW генерирует 7,65 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOW | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.87 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
LOW выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOW | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LOW — августе (+4.43%), для W — мае (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LOW — октябрь (-2.87%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или W?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — LOW или W?
Что лучше купить — LOW или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией