Сравнение LOW vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LOW торгуется с P/E 18.61, тогда как RH — с P/E 20.05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RH дешевле: 0.73 против 1.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RH — 12.83, у LOW — 14.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LOW удерживает чистую маржу на уровне 7.51%, опережая RH (3.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RH значительно выше: D/E 65.50 vs -4.59 у LOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LOW | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.61 | 20.05 | |
| P/B | -13.33 | 41.28 | |
| P/S | 1.40 | 0.73 | |
| PEG | -8.66 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 14.39 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.84% | -569.01% | |
| ROA | 12.09% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 33.80% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 11.55% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 7.51% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.59 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 0.00% | |
| EPS | $11.88 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $-16.58 | $3.23 | |
Технический анализ
RH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LOW — 39.1 (нейтральная зона), RH — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 2.5%, LOW — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LOW стабильнее (0.85 vs 2.11). Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 41.87 | 85.23 | |
| CCI (20) | -111.48 | -14.17 | |
| MFI | 18.58 | 32.10 | |
| Williams %R | -58.13 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -12.32 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.64% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.73% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 245.83 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 2.11 | |
| ATR % | 3.03% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.51 | |
| RS Rating | 34.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -25.00 | -48.19 | |
| BB ширина | 15.53 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LOW — 86,29 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, RH — 124,79 млн $. LOW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.87 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOW | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LOW — августе (+4.43%), для RH — ноябре (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2.87%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или Rh?
У кого выше рентабельность — LOW или RH?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или Rh?
У кого выше маржинальность — LOW или RH?
Какая акция лучше по технике — LOW или RH?
Что лучше купить — LOW или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией