Сравнение LOW vs REAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REAL отрицательный (-43.22) — компания генерирует убытки. LOW прибылен, P/E составляет 18.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 3.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как REAL показывает рентабельность 17.42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. REAL убыточен — чистая маржа -9.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOW — -4.59, у REAL — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REAL ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LOW | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.61 | -43.22 | |
| P/B | -13.33 | -7.85 | |
| P/S | 1.40 | 3.79 | |
| PEG | -8.66 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | 14.39 | -64.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.84% | 17.42% | |
| ROA | 12.09% | -16.91% | |
| Валовая маржа | 33.80% | 72.23% | |
| Операц. маржа | 11.55% | -1.86% | |
| Чистая маржа | 7.51% | -9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.59 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 0.00% | |
| EPS | $11.88 | $-0.22 | |
| Балансовая стоим. | $-16.58 | $-1.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LOW — 39.1, REAL — 39.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, REAL на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), REAL — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOW — 0.85, REAL — 2.87. REAL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) REAL составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 39.31 | |
| Stochastic %K | 41.87 | 12.34 | |
| CCI (20) | -111.48 | -75.38 | |
| MFI | 18.58 | 35.45 | |
| Williams %R | -58.13 | -87.66 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -12.32 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 29.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | -3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.64% | -9.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.73% | -9.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 245.83 | 67.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 2.87 | |
| ATR % | 3.03% | 8.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.09 | |
| RS Rating | 34.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -25.00 | -46.70 | |
| BB ширина | 15.53 | 53.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, REAL — 692,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LOW зарабатывает 6,65 млрд $, а REAL фиксирует убыток (-41,80 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, REAL — 18,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 692,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | -41,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.87 | $-0.36 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 37,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 18,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, REAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как REAL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOW | REAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), REAL — в ноябре (+24.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2.87%), REAL — март (-13.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REAL: +30.23% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или The RealReal, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или REAL?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и The RealReal, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или The RealReal, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LOW или REAL?
Что лучше купить — LOW или REAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией