Сравнение LOW vs PDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PDD оценён рынком дешевле: 9.45 против 18.61 у LOW (разница составляет 49.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 2.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PDD — 7.40, у LOW — 14.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LOW работает в убыток — ROE -64.84%, тогда как PDD показывает рентабельность 26.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа PDD — 23.02%, у LOW — 7.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOW — -4.59, у PDD — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.61 | 9.45 | |
| P/B | -13.33 | 2.25 | |
| P/S | 1.40 | 2.21 | |
| PEG | -8.66 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 14.39 | 7.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64.84% | 26.44% | |
| ROA | 12.09% | 15.71% | |
| Валовая маржа | 33.80% | 56.28% | |
| Операц. маржа | 11.55% | 21.91% | |
| Чистая маржа | 7.51% | 23.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.59 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 2.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | 0.00% | |
| EPS | $11.88 | $70.60 | |
| Балансовая стоим. | $-16.58 | $296.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PDD: скоринг 35/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOW — 39.1, PDD — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, PDD на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), PDD — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOW — 0.85, PDD — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOW составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 48.80 | |
| Stochastic %K | 41.87 | 47.90 | |
| CCI (20) | -111.48 | -15.46 | |
| MFI | 18.58 | 45.59 | |
| Williams %R | -58.13 | -52.10 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -12.32 | -4.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.77 | 7.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.28% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.64% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.73% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -13.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 245.83 | 86.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.04 | |
| ATR % | 3.03% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.52 | |
| RS Rating | 34.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -25.00 | -29.60 | |
| BB ширина | 15.53 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, PDD — 96,66 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, PDD — 106,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 420,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | 96,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.87 | $69.16 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 106,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 106,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, PDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), PDD — в августе (+10.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2.87%), PDD — март (-11.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PDD: +24.35% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или PDD?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и PDD Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — LOW или PDD?
Какая акция лучше по технике — LOW или PDD?
Что лучше купить — LOW или PDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией