Сравнение LOW vs PDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PDD оценён рынком дешевле: 8,92 против 18,86 у LOW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1,42 против 1,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PDD — 4,97, у LOW — 13,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LOW работает в убыток — ROE -64,84%, тогда как PDD показывает рентабельность 24,04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа PDD — 21,63%, у LOW — 7,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOW — -4,59, у PDD — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,86 | 8,92 | |
| P/B | -13,47 | 2,06 | |
| P/S | 1,42 | 1,99 | |
| PEG | -8,78 | -2,90 | |
| EV/EBITDA | 13,74 | 4,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -64,84% | 24,04% | |
| ROA | 12,09% | 15,04% | |
| Валовая маржа | 33,80% | 55,98% | |
| Операц. маржа | 11,55% | 22,19% | |
| Чистая маржа | 7,51% | 21,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,59 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 2,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,18 | 2,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,17% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 40,13% | 0,00% | |
| EPS | $11,88 | $68,07 | |
| Балансовая стоим. | -$16,58 | $300,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PDD: скоринг 67/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOW — 59,5, PDD — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. LOW и PDD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LOW — 14,8 (нет тренда), PDD — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOW — 0,67, PDD — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,51 | 66,26 | |
| Stochastic %K | 99,05 | 96,04 | |
| CCI (20) | 151,94 | 138,40 | |
| MFI | 55,82 | 63,41 | |
| Williams %R | -0,95 | -3,96 | |
| MACD гистограмма | 1,77 | 0,68 | |
| Momentum (10) | 15,71 | 9,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,81 | 24,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,21% | +2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,18% | +5,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +9,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,03% | -10,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 73,68 | 59,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 1,03 | |
| ATR % | 2,56% | 2,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -0,63 | |
| RS Rating | 34,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -22,95 | -34,18 | |
| BB ширина | 11,28 | 13,19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, PDD — 431,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PDD — +9,70%, LOW — +3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, PDD — 97,84 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOW — 7,65 млрд $, PDD — 105,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 86,29 млрд $ | 431,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 6,65 млрд $ | 97,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | -13.00% | |
| EPS (TTM) | $11,87 | $69,16 | |
| Операц. Cash Flow | 9,86 млрд $ | 106,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 7,65 млрд $ | 105,79 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2,17% годовой доходности, PDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LOW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOW | PDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,17% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,65 | — | |
| Коэфф. выплат | 40,13% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,43%), PDD — в августе (+10,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOW — октябрь (-2,87%), PDD — март (-11,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PDD: +20,17% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LOW или PDD?
Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и PDD Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или PDD Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — LOW или PDD?
Какая акция лучше по технике — LOW или PDD?
Что лучше купить — LOW или PDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией