Сравнение LOW vs MELI

Тикер 1

Тикер 2

LOW25

19MELI

LOW против MELI — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E LOW оценён рынком дешевле: 18.61 против 43.60 у MELI (разница составляет 57.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. MELI генерирует прибыль с ROE 29.58%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LOW впереди: 7.51% против 6.04% у MELI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LOW обеспечивает 2.17% годовой доходности, MELI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MELI набирает 32 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу LOW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lowe's Companies, Inc.

LOWNYSE

217,40 $-3,66 $ (-1,65%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 121,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

MercadoLibre, Inc.

MELINASDAQ

1 677,90 $+26,70 $ (+1,62%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 85,06 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LOWMELI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LOW с P/E 18.61 (у MELI — 43.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LOW оценён ниже: 14.39 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. MELI генерирует прибыль с ROE 29.58%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LOW — 7.51%, MELI — 6.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOW — -4.59, MELI — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LOWMELI

Показатель	LOW	MELI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.61	43.60
P/B	-13.33	11.50
P/S	1.40	2.63
PEG	-8.66	-6.40
EV/EBITDA	14.39	21.17
Рентабельность
ROE	-64.84%	29.58%
ROA	12.09%	4.09%
Валовая маржа	33.80%	43.86%
Операц. маржа	11.55%	9.59%
Чистая маржа	7.51%	6.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.59	0.33
Текущая ликв.	1.09	1.16
Быстрая ликв.	0.18	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.17%	0.00%
Коэфф. выплат	40.13%	0.00%
EPS	$11.88	$37.87
Балансовая стоим.	$-16.58	$143.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу MELI: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOW — 39.1, MELI — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LOW на -7.7%, MELI на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LOW — 31.8 (выраженный тренд), MELI — 19.8 (нет тренда). LOW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MELI. Волатильность: бета LOW — 0.85, MELI — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MELI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LOWMELI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LOW	MELI
Осцилляторы
RSI (14)	39.14	47.71
Stochastic %K	41.87	46.30
CCI (20)	-111.48	-29.45
MFI	18.58	36.19
Williams %R	-58.13	-53.70
MACD гистограмма	-0.83	-5.61
Momentum (10)	-12.32	-192.11
Тренд
ADX	31.77	19.84
Цена vs EMA 9	-2.28%	+2.36%
Цена vs EMA 20	-4.64%	-0.32%
Цена vs SMA 50	-7.73%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-12.28%	-18.09%
Объём
CMF	-0.18	0.06
Volume Ratio	245.83	71.03
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.23
ATR %	3.03%	4.11%
Sharpe (1г)	-0.24	-1.02
RS Rating	34.00	11.00
52w от хая	-25.00	-36.57
BB ширина	15.53	27.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LOW генерирует 86,29 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOW — 6,65 млрд $, MELI — 2 млрд $. LOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LOW генерирует 7,65 млрд $, MELI — 10,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LOW	MELI
Выручка	86,29 млрд $	28,89 млрд $
Чистая прибыль	6,65 млрд $	2 млрд $
EPS (TTM)	$11.87	$39.39
Операц. Cash Flow	9,86 млрд $	12,12 млрд $
Free Cash Flow	7,65 млрд $	10,77 млрд $

Дивиденды

LOW выплачивает дивиденды с доходностью 2.17% годовых, тогда как MELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LOW платит дивиденды 13 лет подряд, MELI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	LOW	MELI
Див. доходность	2.17%	—
Годовые дивиденды	$2.40	$0.60
Коэфф. выплат	40.13%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	6.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LOW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.43%), MELI — в январе (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOW — октябрь (-2.87%), для MELI — сентябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +33.27% против +13.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LOW

+2.3

-2.5

-0.4

+2.3

+1.1

+1.0

+3.9

+4.4

-0.4

-2.9

+3.6

+1.2

MELI

+11.0

+0.3

-1.9

+2.9

+6.0

+0.7

+8.4

+6.5

-3.1

-2.2

+4.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lowe's Companies, Inc. или MercadoLibre, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lowe's Companies, Inc. ниже (18.61 vs 43.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LOW или MELI?

ROE LOW — -64.84%, MELI — 29.58%. MELI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lowe's Companies, Inc. и MercadoLibre, Inc.?

Lowe's Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.17%. MercadoLibre, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lowe's Companies, Inc. или MercadoLibre, Inc.?

По объёму выручки: LOW — 86,29 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LOW или MELI?

Чистая маржа LOW — 7.51%, MELI — 6.04%. LOW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LOW или MELI?

Технический скоринг: LOW — 23/100, MELI — 32/100. MELI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LOW или MELI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LOW выигрывает 25, MELI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией