Сравнение LOAR vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. LOAR прибылен, P/E составляет 83.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 10.59 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 4.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | -0.76 | |
| P/B | 4.83 | 0.88 | |
| P/S | 10.59 | 117.62 | |
| PEG | 0.94 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -105.02% | |
| ROA | 2.96% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 50.83% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 23.82% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 12.64% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.73 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 55/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOAR — 53.6, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Волатильность: бета LOAR — 1.50, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 12.26 | |
| CCI (20) | 76.36 | -62.21 | |
| MFI | 67.81 | 63.52 | |
| Williams %R | -32.84 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.00 | |
| ATR % | 5.10% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.34 | |
| RS Rating | 15.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -52.77 | |
| BB ширина | 16.54 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LOAR | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.89%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOAR или SPCE?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LOAR или SPCE?
Что лучше купить — LOAR или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией