Сравнение LMT vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMT прибылен с P/E 25.07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1.60 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у LMT — 16.04. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LMT — 2.76, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LMT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | -0.76 | |
| P/B | 16.04 | 0.88 | |
| P/S | 1.60 | 117.62 | |
| PEG | -2.33 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | -105.02% | |
| ROA | 8.09% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 9.82% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 9.88% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 6.38% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 0.00% | |
| EPS | $20.85 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMT сильнее: 42/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMT составляет 40.0 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LMT на -9.6%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMT менее волатилен — бета 0.09 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 12.26 | |
| CCI (20) | 80.26 | -62.21 | |
| MFI | 57.84 | 63.52 | |
| Williams %R | -25.61 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 8.33 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 2.00 | |
| ATR % | 2.42% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.34 | |
| RS Rating | 52.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -24.48 | -52.77 | |
| BB ширина | 4.89 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMT — 75,06 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMT — 6,91 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMT | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMT приходится на январе (+4.01%), а SPCE — на январе (+11.43%). Наименее удачные месяцы: LMT — март (-1.04%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LMT или SPCE?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LMT или SPCE?
Что лучше купить — LMT или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией