Сравнение LMBZ vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SGZH имеет отрицательный P/E (-1.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMBZ прибылен с P/E 45.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SGZH: 1.05 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMBZ дешевле: 5.12 против 397.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как LMBZ показывает рентабельность 11.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SGZH (-99.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SGZH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 554.86, тогда как LMBZ практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | -1.06 | |
| P/B | 5.12 | 397.57 | |
| P/S | 3.36 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.55 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | -34658.00% | |
| ROA | 8.03% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 8.55% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 7.46% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $0.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 26/100 у SGZH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 84.5 (зона перекупленности), у SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, SGZH — ниже на -19.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), SGZH — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 1.01 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 17.03 | |
| CCI (20) | 97.97 | -86.72 | |
| MFI | 90.12 | 36.30 | |
| Williams %R | -16.24 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 40.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 1.01 | |
| ATR % | 2.95% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.87 | |
| RS Rating | 62.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -51.60 | |
| BB ширина | 27.01 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +2.23% г/г vs -2.72%. SGZH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как LMBZ генерирует прибыль (207,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как SGZH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ платит дивиденды 2 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LMBZ | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на январе (+4.60%), а SGZH — на феврале (+4.91%). Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Сегежа?
У кого выше рентабельность — LMBZ или SGZH?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или SGZH?
Что лучше купить — LMBZ или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией