Сравнение LINE vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LINE имеет отрицательный P/E (-58,53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VICI прибылен с P/E 10,36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,80 против 7,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,90 vs 12,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 9,80%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LINE — 1,01, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LINE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -58,53 | 10,36 | |
| P/B | 1,22 | 1,00 | |
| P/S | 1,80 | 7,17 | |
| PEG | -3,83 | -9,02 | |
| EV/EBITDA | 12,95 | 12,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,07% | 9,80% | |
| ROA | -0,89% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 10,97% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 5,03% | 89,26% | |
| Чистая маржа | -3,15% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,01 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,00% | 6,73% | |
| Коэфф. выплат | -397,04% | 68,71% | |
| EPS | -$0,74 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $38,92 | $27,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LINE — 49,3, VICI — 50,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LINE на -1,5%, VICI на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LINE выше SMA 200 (+10,6%), VICI — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. Сила тренда по ADX: LINE — 10,3 (нет тренда), VICI — 10,9 (нет тренда). Волатильность: бета VICI — -0,02, LINE — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LINE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,27 | 50,47 | |
| Stochastic %K | 42,98 | 49,44 | |
| CCI (20) | -75,73 | 4,49 | |
| MFI | 45,29 | 58,46 | |
| Williams %R | -57,02 | -50,56 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,94 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,30 | 10,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | +0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,18% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,49% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,60% | -5,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 124,27 | 62,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | -0,02 | |
| ATR % | 3,62% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -1,36 | |
| RS Rating | 26,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -7,41 | -21,16 | |
| BB ширина | 10,89 | 4,13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LINE генерирует 5,36 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VICI — +4,10%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: VICI зарабатывает 2,78 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LINE генерирует 196 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LINE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | -98 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,43 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 943 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 196 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LINE платит 5,00%, VICI — 6,73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LINE платит дивиденды 3 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LINE | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,00% | 6,73% | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | -397,04% | 68,71% | |
| Лет выплат | 3 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LINE показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9,25%), VICI — в апреле (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LINE — март (-10,95%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lineage, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — LINE или VICI?
Какие дивиденды у Lineage, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lineage, Inc. или VICI Properties Inc.?
Какая акция лучше по технике — LINE или VICI?
Что лучше купить — LINE или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией