Сравнение LIF vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15.51, тогда как LIF — с P/E 20.99. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у LIF — 5.29. EV/EBITDA ZM — 15.02, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31.74%, у ZM — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZM удерживает чистую маржу на уровне 39.03%, опережая LIF (28.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 15.51 | |
| P/B | 5.29 | 3.00 | |
| P/S | 6.06 | 6.02 | |
| PEG | 0.00 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 20.57% | |
| ROA | 14.46% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZM выше на 8.5%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZM выше SMA 200 (+13.9%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 8.58 | |
| CCI (20) | -105.99 | -42.97 | |
| MFI | 57.08 | 39.56 | |
| Williams %R | -79.02 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.90 | |
| ATR % | 6.18% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 0.48 | |
| RS Rating | 12.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -13.28 | |
| BB ширина | 23.65 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или ZM?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или ZM?
Какая акция лучше по технике — LIF или ZM?
Что лучше купить — LIF или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией