Сравнение LIF vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZM торгуется с P/E 15,45, тогда как LIF — с P/E 26,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ZM: 6,37 vs 8,16 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZM — 3,17, у LIF — 7,12. EV/EBITDA ZM — 10,99, у LIF — 112,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31,74%, у ZM — 21,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ZM удерживает чистую маржу на уровне 41,99%, опережая LIF (28,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0,55, у ZM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,70 | 15,45 | |
| P/B | 7,12 | 3,17 | |
| P/S | 8,16 | 6,37 | |
| PEG | 0,00 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 112,21 | 10,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,74% | 21,79% | |
| ROA | 14,46% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 77,09% | 77,40% | |
| Операц. маржа | 1,66% | 24,17% | |
| Чистая маржа | 28,55% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 5,36 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 5,22 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,63 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $2,50 | $33,87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LIF составляет 64,6 (нейтральная зона), у ZM — 72,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. LIF и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,3% и +14,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LIF — 25,0 (слабый тренд), ZM — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0,93 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,58 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 94,45 | 98,88 | |
| CCI (20) | 166,29 | 170,01 | |
| MFI | 69,11 | 77,03 | |
| Williams %R | -5,55 | -1,12 | |
| MACD гистограмма | 0,85 | 1,76 | |
| Momentum (10) | 10,78 | 15,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,98 | 22,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,72% | +6,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,99% | +11,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,26% | +14,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,60% | +20,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 209,73 | 106,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,39 | 0,93 | |
| ATR % | 5,52% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 1,03 | |
| RS Rating | 19,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -42,59 | -6,57 | |
| BB ширина | 30,53 | 25,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.80% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | $1,95 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+19,79%), а ZM — на мае (+7,38%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17,84%), ZM — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или ZM?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или ZM?
Какая акция лучше по технике — LIF или ZM?
Что лучше купить — LIF или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией