Сравнение LIF vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LIF прибылен с P/E 20.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LIF — 0.55, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | -367.91 | |
| P/B | 5.29 | 9.60 | |
| P/S | 6.06 | 2.85 | |
| PEG | 0.00 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | -2.53% | |
| ROA | 14.46% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 1.66% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 28.55% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 43.56 | |
| CCI (20) | -105.99 | 13.45 | |
| MFI | 57.08 | 59.92 | |
| Williams %R | -79.02 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.77 | |
| ATR % | 6.18% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.69 | |
| RS Rating | 12.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -68.17 | |
| BB ширина | 23.65 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, VERX — 7,21 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LIF — 86,84 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LIF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: LIF — декабрь (-17.84%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или VERX?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LIF или VERX?
Что лучше купить — LIF или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией