Сравнение LIF vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTD торгуется с P/E 17,13, тогда как LIF — с P/E 25,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,29 против 7,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,65 против 6,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,69 vs 105,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 27,72%, что превышает показатель TTD (16,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 26,20% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0,51, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,45 | 17,13 | |
| P/B | 6,62 | 2,65 | |
| P/S | 7,12 | 2,29 | |
| PEG | 0,04 | 14,39 | |
| EV/EBITDA | 105,00 | 7,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,72% | 16,09% | |
| ROA | 14,20% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 77,57% | 83,04% | |
| Операц. маржа | 1,18% | 19,61% | |
| Чистая маржа | 26,20% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 5,59 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 5,45 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,61 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $2,52 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LIF: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LIF — 44,0, TTD — 36,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -4,5%, TTD на -20,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIF — 21,9 (слабый тренд), TTD — 18,1 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0,68, LIF — 2,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,95 | 36,10 | |
| Stochastic %K | 17,37 | 25,74 | |
| CCI (20) | -106,81 | -108,51 | |
| MFI | 41,86 | 37,72 | |
| Williams %R | -82,63 | -74,26 | |
| MACD гистограмма | -1,05 | -0,45 | |
| Momentum (10) | -5,43 | -3,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,87 | 18,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,47% | -5,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,98% | -12,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,54% | -20,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,86% | -48,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 171,81 | 135,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,39 | 0,68 | |
| ATR % | 8,59% | 8,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -2,06 | |
| RS Rating | 5,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -55,35 | -74,46 | |
| BB ширина | 35,65 | 47,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LIF — +31,80%, TTD — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.80% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | $1,95 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,79%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17,84%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +37,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или TTD?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или TTD?
Какая акция лучше по технике — LIF или TTD?
Что лучше купить — LIF или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией