Сравнение LIF vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как TTD — с P/E 23.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 23.06 | |
| P/B | 5.29 | 4.07 | |
| P/S | 6.06 | 3.33 | |
| PEG | 0.00 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 16.91% | |
| ROA | 14.46% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $5.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LIF — 43.1, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LIF на -5.9%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0.87, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 23.63 | |
| CCI (20) | -105.99 | -102.73 | |
| MFI | 57.08 | 24.22 | |
| Williams %R | -79.02 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -3.76 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.87 | |
| ATR % | 6.18% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.79 | |
| RS Rating | 12.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -76.73 | |
| BB ширина | 23.65 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LIF генерирует 489,48 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LIF | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LIF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+46.70%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +49.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или TTD?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или TTD?
Какая акция лучше по технике — LIF или TTD?
Что лучше купить — LIF или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией