Сравнение LIF vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LIF оценён рынком дешевле: 20.99 против 60.86 у NOW (разница составляет 65.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 7.63 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 14.98% у NOW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, NOW — 12.59%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LIF — 0.55, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LIF | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.99 | 60.86 | |
| P/B | 5.29 | 9.12 | |
| P/S | 6.06 | 7.63 | |
| PEG | 0.00 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 83.21 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31.74% | 14.98% | |
| ROA | 14.46% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 77.09% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 1.66% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 28.55% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.55 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 5.36 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 5.22 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.63 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.50 | $11.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOW сильнее: 65/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LIF составляет 43.1 (нейтральная зона), у NOW — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NOW торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LIF — 17.8 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). NOW менее волатилен — бета 0.68 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LIF | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.06 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 20.98 | 56.17 | |
| CCI (20) | -105.99 | 119.15 | |
| MFI | 57.08 | 59.55 | |
| Williams %R | -79.02 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -3.76 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.82 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.69% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.86% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.86% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.97% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 79.12 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.12 | 0.68 | |
| ATR % | 6.18% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -1.48 | |
| RS Rating | 12.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -64.79 | -52.86 | |
| BB ширина | 23.65 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LIF — 489,48 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LIF — 150,83 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: LIF генерирует 86,84 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LIF | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 489,48 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 150,83 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.95 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 88,63 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 86,84 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LIF | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LIF приходится на мае (+46.70%), а NOW — на мае (+4.37%). Слабые месяцы: для LIF — декабрь (-17.84%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +21.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life360, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — LIF или NOW?
Какие дивиденды у Life360, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Life360, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — LIF или NOW?
Какая акция лучше по технике — LIF или NOW?
Что лучше купить — LIF или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией