Сравнение LHX vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LHX прибылен с P/E 33.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как LHX показывает рентабельность 8.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LHX — 0.11, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LHX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.35 | -0.76 | |
| P/B | 2.94 | 0.88 | |
| P/S | 2.56 | 117.62 | |
| PEG | 3.58 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.44 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.87% | -105.02% | |
| ROA | 4.19% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 24.47% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 10.01% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 7.71% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | 0.00% | |
| EPS | $9.27 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $105.32 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LHX сильнее: 32/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LHX составляет 40.9 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LHX на -8.2%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LHX — 46.7 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). LHX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPCE. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LHX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.94 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 48.04 | 12.26 | |
| CCI (20) | -27.69 | -62.21 | |
| MFI | 33.46 | 63.52 | |
| Williams %R | -51.96 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 7.86 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.67 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.35% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.17% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.45% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 115.16 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 2.00 | |
| ATR % | 2.62% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | -0.34 | |
| RS Rating | 75.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -52.77 | |
| BB ширина | 11.10 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LHX — 21,86 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LHX генерирует 2,68 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LHX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,86 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,11 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,68 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LHX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 52.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LHX приходится на июле (+4.69%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для LHX — март (-1.45%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — L3Harris Technologies, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LHX или SPCE?
Какие дивиденды у L3Harris Technologies, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — L3Harris Technologies, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LHX или SPCE?
Что лучше купить — LHX или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией