Сравнение LEVI vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LEVI с P/E 13.44 (у RL — 21.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LEVI дешевле: 1.29 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LEVI — 3.77, у RL — 6.96. EV/EBITDA LEVI — 10.27, у RL — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RL — 34.74%, у LEVI — 28.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RL удерживает чистую маржу на уровне 11.73%, опережая LEVI (9.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 0.48, у RL — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LEVI | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.44 | 21.90 | |
| P/B | 3.77 | 6.96 | |
| P/S | 1.29 | 2.55 | |
| PEG | 0.18 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 10.27 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.33% | 34.74% | |
| ROA | 9.41% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 61.69% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 10.54% | 15.03% | |
| Чистая маржа | 9.52% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.97 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 23.11% | |
| EPS | $1.59 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $5.66 | $47.27 | |
Технический анализ
RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEVI — 46.7 (нейтральная зона), RL — 60.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEVI и RL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RL выше SMA 200 (+9.8%), LEVI — ниже (0.0%). Долгосрочный тренд в пользу RL. ADX: LEVI — 18.2 (нет тренда), RL — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LEVI стабильнее (1.43 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LEVI | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.70 | 60.06 | |
| Stochastic %K | 30.77 | 89.19 | |
| CCI (20) | -114.92 | 88.52 | |
| MFI | 44.29 | 44.25 | |
| Williams %R | -69.23 | -10.81 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.69 | 21.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.20 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | +9.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.45% | +7.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.55% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | 0.00% | +9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 81.15 | 393.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.43 | 1.46 | |
| ATR % | 3.24% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.95 | |
| RS Rating | 62.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -14.02 | -4.73 | |
| BB ширина | 11.83 | 19.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, RL — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, RL — 742,90 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, RL — 1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LEVI | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,28 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,10 млн $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 545,70 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,30 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LEVI — 2.62%, RL — 1.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LEVI — 8 лет, RL — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LEVI — 34.79%, RL — 23.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LEVI | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 34.79% | 23.11% | |
| Лет выплат | 8.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.49% | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5.65%), для RL — ноябре (+9.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5.14%), RL — март (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +3.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — LEVI или RL?
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше маржинальность — LEVI или RL?
Какая акция лучше по технике — LEVI или RL?
Что лучше купить — LEVI или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией