ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LECO vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
LECO24
15SWK
Сравнение Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LECO — 37.29%, у SWK — 4.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SWK впереди: 4.41% годовых против 1.18% у LECO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. LECO побеждает по числу метрик: 24 против 15 у SWK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
75,54 $+0,56 $ (+0,75%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,74 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.4
Качество
4.8
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LECOSWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 26.52 против 30.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у LECO — 9.45. EV/EBITDA SWK — 13.42, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LECO — 0.98, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LECOSWK
ПоказательLECOSWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.5230.66
P/B9.451.27
P/S3.280.77
PEG1.3574.51
EV/EBITDA18.2913.42
Рентабельность
ROE37.29%4.12%
ROA13.80%1.72%
Валовая маржа36.10%30.03%
Операц. маржа17.12%7.79%
Чистая маржа12.39%2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.980.72
Текущая ликв.1.831.14
Быстрая ликв.1.150.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.18%4.41%
Коэфф. выплат31.45%135.30%
EPS$9.82$2.45
Балансовая стоим.$27.57$59.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LECO составляет 47.1 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LECO и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LECOSWK
Общая оценка
42
40
Осцилляторы
48
45
Тренд
56
53
Объём
31
38
Волатильность
45
43
ИндикаторLECOSWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1348.47
Stochastic %K30.6233.85
CCI (20)-83.54-95.61
MFI44.9640.41
Williams %R-69.38-66.15
MACD гистограмма-1.18-0.60
Momentum (10)-11.04-4.66
Тренд
ADX19.2113.35
Цена vs EMA 9-0.74%-0.74%
Цена vs EMA 20-0.98%-1.02%
Цена vs SMA 50+0.67%+2.69%
Цена vs SMA 200+3.61%+1.31%
Объём
CMF-0.13-0.04
Volume Ratio87.2270.74
Волатильность и статистика
Beta1.111.59
ATR %2.69%3.81%
Sharpe (1г)1.050.19
RS Rating69.0042.00
52w от хая-16.10-18.76
BB ширина7.5410.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, SWK — 401,90 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LECO — 534,20 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLECOSWKЛидер
Выручка4,23 млрд $15,13 млрд $
Чистая прибыль520,53 млн $401,90 млн $
EPS (TTM)$9.39$2.65
Операц. Cash Flow661,17 млн $971,20 млн $
Free Cash Flow534,20 млн $687,90 млн $

Дивиденды

LECO и SWK — дивидендные акции. Доходность: LECO — 1.18%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LECO — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLECOSWKЛидер
Див. доходность1.18%4.41%
Годовые дивиденды$1.58$1.66
Коэфф. выплат31.45%135.30%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.44%-11.04%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6.69%), а SWK — на июле (+5.92%). Наименее удачные месяцы: LECO — март (-1.84%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +5.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8
SWK
+1.6
-1.2
-3.2
+0.7
-0.3
+2.5
+5.9
-0.8
-0.1
-2.8
+4.2
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 26.52 против 30.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LECO или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LECO — 37.29%, SWK — 4.12%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LECO — 1.18%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка LECO за TTM — 4,23 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LECO или SWK?
Чистая маржа LECO — 12.39%, SWK — 2.44%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LECO или SWK?
Технический скоринг: LECO — 42/100, SWK — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LECO или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией