Сравнение LECO vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LECO: 3.28 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LECO дешевле: 9.45 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель ROK (30.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 12.39% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LECO — 0.98, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LECO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.52 | 44.95 | |
| P/B | 9.45 | 13.88 | |
| P/S | 3.28 | 5.51 | |
| PEG | 1.35 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.29% | 30.25% | |
| ROA | 13.80% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 36.10% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 17.12% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 12.39% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.83 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 55.42% | |
| EPS | $9.82 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $27.57 | $31.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 42/100 у LECO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LECO составляет 47.1 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LECO на 0.7%, ROK на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LECO — 19.2 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а LECO — нет. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LECO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.13 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 30.62 | 56.86 | |
| CCI (20) | -83.54 | 5.48 | |
| MFI | 44.96 | 54.09 | |
| Williams %R | -69.38 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -11.04 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.21 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.61% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 87.22 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.48 | |
| ATR % | 2.69% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 1.20 | |
| RS Rating | 69.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -16.10 | -5.01 | |
| BB ширина | 7.54 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LECO — 4,23 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LECO — 520,53 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: LECO генерирует 534,20 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LECO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,23 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 520,53 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.39 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 661,17 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 534,20 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
LECO и ROK — дивидендные акции. Доходность: LECO — 1.18%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LECO платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LECO — 31.45%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LECO | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 31.45% | 55.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.44% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LECO приходится на июле (+6.69%), а ROK — на июле (+6.03%). Слабые месяцы: для LECO — март (-1.84%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LECO: +19.35% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — LECO или ROK?
Какие дивиденды у Lincoln Electric Holdings, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lincoln Electric Holdings, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — LECO или ROK?
Какая акция лучше по технике — LECO или ROK?
Что лучше купить — LECO или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией