Сравнение LAMR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 28.00. Премия к оценке LAMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель VICI (11.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как VICI практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LAMR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.00 | 9.77 | |
| P/B | 15.87 | 1.08 | |
| P/S | 6.73 | 7.55 | |
| PEG | 0.88 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 20.21 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56.10% | 11.22% | |
| ROA | 7.95% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 31.54% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 27.98% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 24.02% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.35 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 60.43% | |
| EPS | $5.42 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $9.68 | $26.79 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LAMR — 65.6 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LAMR на 11.8%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LAMR выше SMA 200 (+17.6%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: LAMR — 36.3 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). LAMR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | LAMR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.56 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 67.81 | 45.45 | |
| CCI (20) | 81.67 | -40.25 | |
| MFI | 61.92 | 40.80 | |
| Williams %R | -32.19 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 10.65 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.27 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.16% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.84% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.57% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 65.59 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 0.23 | |
| ATR % | 2.57% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.99 | -0.95 | |
| RS Rating | 68.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -4.34 | -16.50 | |
| BB ширина | 19.44 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LAMR — 2,27 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LAMR — 587,15 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LAMR генерирует 736,01 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LAMR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,15 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.78 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 864,05 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 736,01 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LAMR — 4.28%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LAMR платит дивиденды 14 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LAMR — 120.03%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LAMR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $3.20 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 120.03% | 60.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LAMR — ноябре (+7.93%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LAMR — март (-3.08%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamar Advertising Company или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — LAMR или VICI?
Какие дивиденды у Lamar Advertising Company и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamar Advertising Company или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — LAMR или VICI?
Какая акция лучше по технике — LAMR или VICI?
Что лучше купить — LAMR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией