Сравнение KZOSP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-0,67) — компания генерирует убытки. KZOSP прибылен, P/E составляет 16,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SGZH оценён ниже: 0,73 против 1,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала SGZH составляет 1180,62%, что превышает показатель KZOSP (5,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа SGZH (-108,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KZOSP — 0,50, SGZH — -20,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,55 | -0,67 | |
| P/B | 0,84 | -7,84 | |
| P/S | 1,21 | 0,73 | |
| PEG | -3,89 | — | |
| EV/EBITDA | 7,28 | -2,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,08% | 1180,62% | |
| ROA | 3,39% | -61,14% | |
| Валовая маржа | — | 7,42% | |
| Операц. маржа | 9,31% | -63,26% | |
| Чистая маржа | 7,30% | -108,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | -20,31 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| EPS | $3,83 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $75,49 | $0,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SGZH: скоринг 81/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KZOSP — 58,8, SGZH — 60,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KZOSP на 18,0%, SGZH на 13,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KZOSP — 37,1 (выраженный тренд), SGZH — 41,9 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,84 | 60,42 | |
| Stochastic %K | 47,91 | 68,18 | |
| CCI (20) | 55,15 | 97,07 | |
| MFI | 76,97 | 75,67 | |
| Williams %R | -52,09 | -31,82 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 1,31 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,13 | 41,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | +4,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,43% | +15,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,01% | +13,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,42% | -25,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 14,20 | 77,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | — | |
| ATR % | 6,28% | 10,03% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | — | |
| RS Rating | 53,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -22,32 | -43,90 | |
| BB ширина | 24,90 | 103,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KZOSP — -4,70%, SGZH — -12,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как KZOSP генерирует прибыль (7,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.70% | -12.50% | |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -31.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,83 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,42% годовых, тогда как SGZH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 6,53% | — | |
| Лет выплат | 17 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,02%), SGZH — в феврале (+4,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7,76%), для SGZH — август (-7,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез привилегированные или Сегежа Групп?
У кого выше рентабельность — KZOSP или SGZH?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез привилегированные и Сегежа Групп?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез привилегированные или Сегежа Групп?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или SGZH?
Что лучше купить — KZOSP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией