Сравнение KZOSP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-1.06) — компания генерирует убытки. KZOSP прибылен, P/E составляет 16.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOSP дешевле: 0.84 против 397.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как KZOSP показывает рентабельность 5.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SGZH (-99.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SGZH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 554.86, тогда как KZOSP практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.55 | -1.06 | |
| P/B | 0.84 | 397.57 | |
| P/S | 1.21 | 1.05 | |
| PEG | -5.20 | — | |
| EV/EBITDA | 7.28 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | -34658.00% | |
| ROA | 3.39% | -62.35% | |
| Валовая маржа | — | 10.43% | |
| Операц. маржа | 9.31% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 7.30% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| EPS | $3.83 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $75.49 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 37/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KZOSP — 42.2, SGZH — 28.3. KZOSP в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KZOSP на -5.7%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KZOSP — 44.2 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOSP — 0.54, SGZH — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.16 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 39.84 | 17.03 | |
| CCI (20) | 59.95 | -86.72 | |
| MFI | 66.62 | 36.30 | |
| Williams %R | -60.16 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.20 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.09% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.28% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 453.01 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.01 | |
| ATR % | 2.95% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -1.87 | |
| RS Rating | 17.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -27.29 | -51.60 | |
| BB ширина | 6.25 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KZOSP генерирует 99,94 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как KZOSP генерирует прибыль (7,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KZOSP генерирует -11,24 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 99,94 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.72% | — |
| Чистая прибыль | 7,30 млн ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $3.83 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 29,72 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -11,24 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOSP выплачивает дивиденды с доходностью 1.42% годовых, тогда как SGZH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOSP платит дивиденды 17 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KZOSP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 6.53% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KZOSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12.44%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KZOSP — май (-7.63%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Сегежа?
У кого выше рентабельность — KZOSP или SGZH?
Какие дивиденды у Казаньоргсинтез - акции привилегированные и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Казаньоргсинтез - акции привилегированные или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — KZOSP или SGZH?
Что лучше купить — KZOSP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией