Сравнение KVYO vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KVYO — 0.10, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KVYO | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -532.19 | 23.06 | |
| P/B | 3.99 | 4.07 | |
| P/S | 3.45 | 3.33 | |
| PEG | -9.93 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -165.30 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.75% | 16.91% | |
| ROA | -0.57% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 74.55% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -3.22% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -0.66% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 4.23 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.23 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.03 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.79 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTD: скоринг 27/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KVYO — 37.1, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KVYO на -17.2%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KVYO — 23.7 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета KVYO — 0.84, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KVYO | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.06 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 12.86 | 23.63 | |
| CCI (20) | -65.37 | -102.73 | |
| MFI | 50.06 | 24.22 | |
| Williams %R | -87.14 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -1.00 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.00% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.81% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.23% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -39.78% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 31.45 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.87 | |
| ATR % | 8.38% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | -1.79 | |
| RS Rating | 3.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -58.90 | -76.73 | |
| BB ширина | 69.90 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KVYO генерирует 1,23 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KVYO генерирует 189,54 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KVYO | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,23 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -31,77 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 218,01 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 189,54 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KVYO | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KVYO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.92%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KVYO — февраль (-12.69%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Klaviyo, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — KVYO или TTD?
Какие дивиденды у Klaviyo, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Klaviyo, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KVYO или TTD?
Что лучше купить — KVYO или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией