Сравнение KUZB vs T
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, T выглядит привлекательнее: 4.96 против 4.92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B KUZB — 0.72, у T — 1.28. KUZB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE T — 23.89%, у KUZB — 14.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. T удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая KUZB (20.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KUZB — 7.43, у T — 6.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KUZB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 4.96 | |
| P/B | 0.72 | 1.28 | |
| P/S | 1.01 | 1.14 | |
| PEG | 20.14 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.70% | 23.89% | |
| ROA | 1.74% | 3.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 20.50% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.43 | 6.55 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| EPS | — | $659.84 | |
| Балансовая стоим. | $0.05 | $2548.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KUZB — 30.5, T — 33.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KUZB на -8.5%, T на -90.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KUZB — 41.7 (выраженный тренд), T — 41.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KUZB — 0.49, T — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) T составляет 14.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KUZB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.46 | 33.46 | |
| Stochastic %K | 33.33 | 18.10 | |
| CCI (20) | -72.47 | -94.06 | |
| MFI | 44.34 | 25.92 | |
| Williams %R | -66.67 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -2.64 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -37.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.68 | 41.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | -90.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -90.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.46% | -90.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | -90.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 107.94 | 90.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.74 | |
| ATR % | 2.38% | 14.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.32 | -0.29 | |
| RS Rating | 50.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -27.52 | -91.19 | |
| BB ширина | 8.30 | 6.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KUZB генерирует 821,12 млн ₽, T — 771,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: T — +43.21%, KUZB — +4.34%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KUZB — 168,33 млн ₽, T — 192,41 млрд ₽. T генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KUZB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 821,12 млн ₽ | 771,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.34% | +43.21% | |
| Чистая прибыль | 168,33 млн ₽ | 192,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.62% | +110.06% | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $659.84 | |
| Операц. Cash Flow | — | -105,15 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -200,32 млрд ₽ | — |
Дивиденды
T выплачивает дивиденды с доходностью 3.25% годовых, тогда как KUZB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KUZB — 8 лет, T — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KUZB — +28.65%, T — +141.80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KUZB | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $40.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| Лет выплат | 8.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.65% | 141.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KUZB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.55%), T — в декабре (+9.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KUZB — сентябрь (-4.03%), T — сентябрь (-7.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KUZB: +38.68% против +24.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Кузнецкий или Т-Технологии?
У кого выше рентабельность — KUZB или T?
Какие дивиденды у Банк Кузнецкий и Т-Технологии?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Кузнецкий или Т-Технологии?
У кого выше маржинальность — KUZB или T?
Какая акция лучше по технике — KUZB или T?
Что лучше купить — KUZB или T?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией