Сравнение KUZB vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KUZB показывает P/E 4.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KUZB дешевле: 1.01 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KUZB дешевле: 0.72 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUSI работает в убыток — ROE -8.13%, тогда как KUZB показывает рентабельность 14.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KUZB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.43, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KUZB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | -26.97 | |
| P/B | 0.72 | 2.20 | |
| P/S | 1.01 | 12.25 | |
| PEG | 20.14 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.70% | -8.13% | |
| ROA | 1.74% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 20.50% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.43 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $0.05 | $30.31 | |
Технический анализ
RUSI набирает 35 из 100 по техническому скорингу, KUZB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KUZB — 30.5 (нейтральная зона), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KUZB на -8.5%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KUZB — 41.7 (выраженный тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). KUZB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RUSI. По бете KUZB стабильнее (0.49 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает KUZB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KUZB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.46 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 33.33 | 10.68 | |
| CCI (20) | -72.47 | -121.25 | |
| MFI | 44.34 | 67.37 | |
| Williams %R | -66.67 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.68 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.46% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 107.94 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.89 | |
| ATR % | 2.38% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.32 | 0.27 | |
| RS Rating | 50.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -27.52 | -43.23 | |
| BB ширина | 8.30 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KUZB — 821,12 млн ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI растёт быстрее по выручке: +65.72% год к году против +4.34% у KUZB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как KUZB генерирует прибыль (168,33 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | KUZB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 821,12 млн ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.34% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 168,33 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.62% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 714,68 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 673,64 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KUZB платит дивиденды 8 лет подряд, RUSI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KUZB | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.65% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KUZB — январе (+8.55%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KUZB — сентябрь (-4.03%), для RUSI — май (-6.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +38.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Кузнецкий или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — KUZB или RUSI?
Какие дивиденды у Банк Кузнецкий и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Кузнецкий или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — KUZB или RUSI?
Что лучше купить — KUZB или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией