Сравнение KUZB vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KUZB выглядит привлекательнее: 4.92 против 15.97. Премия к оценке PRMB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KUZB дешевле: 1.01 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KUZB дешевле: 0.72 против 2.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.07% против 14.70% у KUZB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KUZB — 20.50%, PRMB — 19.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KUZB — 7.43, PRMB — 8.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KUZB | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 15.97 | |
| P/B | 0.72 | 2.25 | |
| P/S | 1.01 | 3.08 | |
| PEG | 20.14 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.70% | 14.07% | |
| ROA | 1.74% | 1.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 20.50% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.43 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | — | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $0.05 | $17717.80 | |
Технический анализ
PRMB набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KUZB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KUZB — 30.5 (нейтральная зона), PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KUZB на -8.5%, PRMB на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KUZB — 41.7 (выраженный тренд), PRMB — 18.6 (нет тренда). KUZB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PRMB. По бете KUZB стабильнее (0.49 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает KUZB защитной акцией.
| Индикатор | KUZB | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.46 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 33.33 | 50.00 | |
| CCI (20) | -72.47 | -33.55 | |
| MFI | 44.34 | 67.87 | |
| Williams %R | -66.67 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 178.55 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.68 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.46% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 107.94 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.50 | |
| ATR % | 2.38% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.32 | -0.76 | |
| RS Rating | 50.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -27.52 | -30.39 | |
| BB ширина | 8.30 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KUZB — 821,12 млн ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KUZB растёт быстрее по выручке: +4.34% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KUZB — 168,33 млн ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. PRMB генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KUZB | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 821,12 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.34% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | 168,33 млн ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.62% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.01 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | — | 1,06 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 938,90 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KUZB платит дивиденды 8 лет подряд, PRMB — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KUZB — +28.65%, PRMB — +14.87%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KUZB | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.65% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KUZB — январе (+8.55%), для PRMB — марте (+14.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KUZB — сентябрь (-4.03%), для PRMB — апрель (-2.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KUZB: +38.68% против +31.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Кузнецкий или Приморье?
У кого выше рентабельность — KUZB или PRMB?
Какие дивиденды у Банк Кузнецкий и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Кузнецкий или Приморье?
У кого выше маржинальность — KUZB или PRMB?
Какая акция лучше по технике — KUZB или PRMB?
Что лучше купить — KUZB или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией