Сравнение KUZB vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KUZB оценён рынком дешевле: 4.92 против 12.81 у LEAS (разница составляет 61.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KUZB дешевле: 0.72 против 1.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KUZB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.70% против 12.10% у LEAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KUZB — 20.50%, LEAS — 6.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KUZB — 7.43, LEAS — 3.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KUZB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.92 | 12.81 | |
| P/B | 0.72 | 1.55 | |
| P/S | 1.01 | 0.87 | |
| PEG | 20.14 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.70% | 12.10% | |
| ROA | 1.74% | 2.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 20.50% | 6.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.43 | 3.84 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14.25% | |
| Коэфф. выплат | — | 67.79% | |
| EPS | — | $42.78 | |
| Балансовая стоим. | $0.05 | $353.51 | |
Технический анализ
LEAS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KUZB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KUZB — 30.5 (нейтральная зона), LEAS — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEAS торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как KUZB ниже этой средней (-8.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), KUZB — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. Сила тренда по ADX: KUZB — 41.7 (выраженный тренд), LEAS — 40.4 (выраженный тренд). По бете KUZB стабильнее (0.49 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает KUZB защитной акцией.
| Индикатор | KUZB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.46 | 71.19 | |
| Stochastic %K | 33.33 | 93.50 | |
| CCI (20) | -72.47 | 83.26 | |
| MFI | 44.34 | 95.68 | |
| Williams %R | -66.67 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 13.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.68 | 40.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.76% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.46% | +8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.69% | +9.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 107.94 | 207.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.55 | |
| ATR % | 2.38% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.32 | 0.01 | |
| RS Rating | 50.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -27.52 | -2.25 | |
| BB ширина | 8.30 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KUZB — 821,12 млн ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LEAS растёт быстрее по выручке: +45.12% год к году против +4.34% у KUZB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KUZB — 168,33 млн ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. LEAS генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KUZB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 821,12 млн ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.34% | +45.12% | |
| Чистая прибыль | 168,33 млн ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.62% | -24.42% | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $42.78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 94,23 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 94,09 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEAS обеспечивает 14.25% годовой доходности, KUZB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KUZB платит дивиденды 8 лет подряд, LEAS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KUZB | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $87.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 67.79% | |
| Лет выплат | 8.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.65% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KUZB — январе (+8.55%), для LEAS — январе (+12.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KUZB — сентябрь (-4.03%), для LEAS — август (-13.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Банк Кузнецкий или Европлан?
У кого выше рентабельность — KUZB или LEAS?
Какие дивиденды у Банк Кузнецкий и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — Банк Кузнецкий или Европлан?
У кого выше маржинальность — KUZB или LEAS?
Какая акция лучше по технике — KUZB или LEAS?
Что лучше купить — KUZB или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией