Сравнение KTOS vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0,98) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 373,51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7,95 против 411,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0,93, у KTOS — 3,55. ROE SPCE отрицательный (-88,50%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1,14%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -23 867,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0,06, у SPCE — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 373,51 | -0,98 | |
| P/B | 3,55 | 0,93 | |
| P/S | 7,95 | 411,12 | |
| PEG | 5,34 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 91,70 | -2,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,14% | -88,50% | |
| ROA | 0,76% | -30,35% | |
| Валовая маржа | 21,99% | -10 262,81% | |
| Операц. маржа | 1,54% | -24 587,76% | |
| Чистая маржа | 2,03% | -23 867,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 5,54 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 4,99 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,16 | -$2,24 | |
| Балансовая стоим. | $18,17 | $3,58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KTOS — 70,3, SPCE — 61,1. KTOS в зоне зона перекупленности, а SPCE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. KTOS и SPCE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,5% и +7,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SPCE выше SMA 200 (+7,3%), KTOS — ниже (-12,3%). Долгосрочный тренд в пользу SPCE. ADX: KTOS — 28,3 (выраженный тренд), SPCE — 15,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KTOS — 2,17, SPCE — 2,31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,34 | 61,15 | |
| Stochastic %K | 89,50 | 86,11 | |
| CCI (20) | 120,68 | 124,37 | |
| MFI | 72,81 | 72,67 | |
| Williams %R | -10,50 | -13,89 | |
| MACD гистограмма | 1,74 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 17,98 | 0,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,29 | 15,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,26% | +6,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,24% | +11,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,48% | +7,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,32% | +7,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 140,91 | 198,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,17 | 2,31 | |
| ATR % | 5,72% | 7,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,60 | |
| RS Rating | 28,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -51,81 | -62,70 | |
| BB ширина | 52,99 | 42,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KTOS — +18,50%, SPCE — -78,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.50% | -78.10% | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -278,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,13 | -$5,44 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9,80%), SPCE — в мае (+19,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3,14%), SPCE — август (-13,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или SPCE?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или SPCE?
Что лучше купить — KTOS или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией