Сравнение KTOS vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. KTOS прибылен, P/E составляет 335.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7.40 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у KTOS — 2.89. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. KTOS генерирует прибыль с ROE 1.26%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KTOS — 0.05, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 335.68 | -0.76 | |
| P/B | 2.89 | 0.88 | |
| P/S | 7.40 | 117.62 | |
| PEG | 10.91 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 90.53 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.26% | -105.02% | |
| ROA | 0.73% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 21.80% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 2.04% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 2.08% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 5.63 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 5.63 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.17 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $19.29 | $2.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KTOS — 39.0, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KTOS на -20.8%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KTOS — 33.8 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPCE — 2.00, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.99 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 24.14 | 12.26 | |
| CCI (20) | -72.68 | -62.21 | |
| MFI | 39.67 | 63.52 | |
| Williams %R | -75.86 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.78 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.20% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.70% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.80% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.26% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 63.12 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.00 | |
| ATR % | 6.58% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.34 | |
| RS Rating | 81.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -59.20 | -52.77 | |
| BB ширина | 24.52 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KTOS генерирует 1,35 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KTOS зарабатывает 22 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KTOS — -137,40 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,35 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | -42,10 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -137,40 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KTOS | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KTOS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10.45%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KTOS — октябрь (-3.14%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — KTOS или SPCE?
Какие дивиденды у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kratos Defense & Security Solutions, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KTOS или SPCE?
Что лучше купить — KTOS или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией