Сравнение KRSBP vs MAGEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGEP выглядит привлекательнее: 2,53 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAGEP: 0,07 vs 0,34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGEP — 4,11, у KRSBP — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. KRSBP генерирует прибыль с ROE 37,26%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа KRSBP — 4,65%, у MAGEP — 2,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0,92, у MAGEP — -9,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 2,53 | |
| P/B | 2,72 | -0,72 | |
| P/S | 0,34 | 0,07 | |
| PEG | 0,32 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | -28,59% | |
| ROA | 19,40% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 15,52% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 2,67% | |
| EPS | $2,99 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | -$3,87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGEP сильнее: 59/100 против 37/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 51,9 (нейтральная зона), у MAGEP — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -1,1%, MAGEP на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), MAGEP — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета 0,33 против 0,93 у MAGEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 52,36 | |
| Stochastic %K | 63,54 | 59,80 | |
| CCI (20) | 177,52 | 58,94 | |
| MFI | 70,30 | 52,96 | |
| Williams %R | -36,46 | -40,20 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,25 | 25,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,58% | +2,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,13% | -2,28% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,21% | -17,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 31,56 | 59,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,93 | |
| ATR % | 3,29% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,82 | |
| RS Rating | 85,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -23,65 | -34,70 | |
| BB ширина | 6,14 | 33,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MAGEP — 23,50 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGEP: +60,30% г/г vs +14,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MAGEP — 675000 ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, MAGEP — 872000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 23,50 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 675000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,99 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 4 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 872000 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, MAGEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, MAGEP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26,15%, MAGEP — +24,84%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, MAGEP — 2,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MAGEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,03 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 2,67% | |
| Лет выплат | 17 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 24,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MAGEP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Магаданэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Магаданэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MAGEP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MAGEP?
Что лучше купить — KRSBP или MAGEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией