Сравнение KROT vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, X5 выглядит привлекательнее: 8.74 против 171.86. Премия к оценке KROT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) X5 оценён ниже: 0.14 против 0.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KROT дешевле: 1.49 против 6.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA X5 оценён ниже: 3.64 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала X5 составляет 71.63%, что превышает показатель KROT (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности X5 впереди: 1.60% против 0.42% у KROT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KROT — 1.13, X5 — 16.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KROT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 8.74 | |
| P/B | 1.49 | 6.27 | |
| P/S | 0.66 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | 71.63% | |
| ROA | 0.41% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 24.29% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 5.43% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 87.33% | |
| EPS | $8.69 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $356.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу X5: скоринг 62/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KROT — 28.2, X5 — 68.7. KROT в зоне зона перепроданности, а X5 — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. X5 торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как KROT ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), X5 — 20.0 (слабый тренд). Волатильность: бета KROT — 0.51, X5 — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KROT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 98.07 | |
| CCI (20) | -98.37 | 162.09 | |
| MFI | 62.24 | 89.45 | |
| Williams %R | -93.26 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | 13.84 | |
| Momentum (10) | -11.00 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.64 | |
| ATR % | 2.99% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.98 | |
| RS Rating | 25.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -18.26 | |
| BB ширина | 14.67 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KROT генерирует 24,31 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: X5 — +14.83%, KROT — +10.10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROT генерирует 394,67 млн ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KROT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | -1.09% | |
| EPS (TTM) | $8.69 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 30.96% годовой доходности, KROT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KROT платит дивиденды 5 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROT — 1.15%, X5 — 87.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KROT | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 87.33% | |
| Лет выплат | 5.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KROT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.79%), X5 — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KROT — октябрь (-3.69%), для X5 — июль (-17.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — KROT или X5?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше маржинальность — KROT или X5?
Какая акция лучше по технике — KROT или X5?
Что лучше купить — KROT или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией