Сравнение KROT vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RAGR выглядит привлекательнее: 5.78 против 171.86. Премия к оценке KROT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RAGR: 0.27 vs 0.66 у KROT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RAGR — 0.45, у KROT — 1.49. RAGR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RAGR — 5.36, у KROT — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAGR — 7.66%, у KROT — 0.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RAGR удерживает чистую маржу на уровне 5.03%, опережая KROT (0.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROT — 1.13, у RAGR — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KROT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 5.78 | |
| P/B | 1.49 | 0.45 | |
| P/S | 0.66 | 0.27 | |
| PEG | — | -0.15 | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 5.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | 7.66% | |
| ROA | 0.41% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 18.78% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 9.40% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 2.43% | |
| EPS | $8.69 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $249.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAGR сильнее: 30/100 против 23/100 у KROT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KROT составляет 28.2 (зона перепроданности), у RAGR — 39.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KROT на -9.8%, RAGR на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), RAGR — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | KROT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 39.41 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 19.34 | |
| CCI (20) | -98.37 | -52.78 | |
| MFI | 62.24 | 45.36 | |
| Williams %R | -93.26 | -80.66 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -11.00 | -2.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 17.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -4.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | -8.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 24.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | — | |
| ATR % | 2.99% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | — | |
| RS Rating | 25.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -21.72 | |
| BB ширина | 14.67 | 7.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KROT — 24,31 млрд ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RAGR: +18.17% г/г vs +10.10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KROT — 394,67 млн ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +18.17% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | +43.27% | |
| EPS (TTM) | $8.69 | $19.33 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KROT — 5 лет, RAGR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROT — 1.15%, RAGR — 2.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KROT | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.93 | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 2.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KROT приходится на феврале (+14.79%), а RAGR — на августе (+30.30%). Наименее удачные месяцы: KROT — октябрь (-3.69%), RAGR — март (-19.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или РусАгро?
У кого выше рентабельность — KROT или RAGR?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и РусАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или РусАгро?
У кого выше маржинальность — KROT или RAGR?
Какая акция лучше по технике — KROT или RAGR?
Что лучше купить — KROT или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией