Сравнение KROT vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OKEY — P/E 0.64 vs 171.86 у KROT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OKEY: 0.11 vs 0.66 у KROT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OKEY — 0.34, у KROT — 1.49. OKEY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA OKEY — 0.87, у KROT — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OKEY (52.75% vs 0.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OKEY — 17.89%, у KROT — 0.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROT — 1.13, у OKEY — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KROT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 0.64 | |
| P/B | 1.49 | 0.34 | |
| P/S | 0.66 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | 52.75% | |
| ROA | 0.41% | 33.97% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | — | |
| EPS | $8.69 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $100.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKEY сильнее: 68/100 против 23/100 у KROT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KROT составляет 28.2 (зона перепроданности), у OKEY — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKEY выше на 16.6%, KROT — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), KROT — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKEY менее волатилен — бета 0.42 против 0.51 у KROT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 93.63 | |
| CCI (20) | -98.37 | 91.34 | |
| MFI | 62.24 | 76.99 | |
| Williams %R | -93.26 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -11.00 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.42 | |
| ATR % | 2.99% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 1.76 | |
| RS Rating | 25.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -0.98 | |
| BB ширина | 14.67 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KROT — 24,31 млрд ₽, OKEY — 80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KROT: +10.10% г/г vs -26.59%. OKEY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, OKEY — 14,31 млн ₽. KROT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KROT — 394,67 млн ₽, OKEY — -233078 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | -26.59% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | +289.84% | |
| EPS (TTM) | $8.69 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: KROT — 5 лет, OKEY — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KROT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KROT приходится на феврале (+14.79%), а OKEY — на июле (+14.44%). Наименее удачные месяцы: KROT — октябрь (-3.69%), OKEY — февраль (-7.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +0.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или O'Key Group SA?
У кого выше рентабельность — KROT или OKEY?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или O'Key Group SA?
У кого выше маржинальность — KROT или OKEY?
Какая акция лучше по технике — KROT или OKEY?
Что лучше купить — KROT или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией