Сравнение KROT vs NKHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NKHP выглядит привлекательнее: 10.26 против 171.86. Премия к оценке KROT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KROT оценён ниже: 0.66 против 4.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KROT дешевле: 1.49 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKHP оценён ниже: 6.36 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKHP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.30% против 0.88% у KROT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKHP — 42.55%, KROT — 0.42%. У NKHP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KROT — 1.13, NKHP — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KROT | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 10.26 | |
| P/B | 1.49 | 1.88 | |
| P/S | 0.66 | 4.37 | |
| PEG | — | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 6.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | 18.30% | |
| ROA | 0.41% | 16.85% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 56.64% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 47.25% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 42.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 8.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 8.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.50% | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 16.95% | |
| EPS | $8.69 | $48.19 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $263.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NKHP: скоринг 38/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KROT — 28.2, NKHP — 40.7. KROT в зоне зона перепроданности, а NKHP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KROT на -9.8%, NKHP на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), NKHP — 29.4 (выраженный тренд). NKHP демонстрирует выраженный тренд, а KROT — нет. Волатильность: бета KROT — 0.51, NKHP — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROT | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 40.73 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 39.52 | |
| CCI (20) | -98.37 | -50.13 | |
| MFI | 62.24 | 58.43 | |
| Williams %R | -93.26 | -60.48 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | 1.40 | |
| Momentum (10) | -11.00 | 6.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 29.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | -1.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -8.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | -2.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 60.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.65 | |
| ATR % | 2.99% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.55 | |
| RS Rating | 25.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -24.25 | |
| BB ширина | 14.67 | 16.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KROT генерирует 24,31 млрд ₽, NKHP — 7,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NKHP — +15.55%, KROT — +10.10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, NKHP — 3,26 млрд ₽. NKHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROT генерирует 394,67 млн ₽, NKHP — 957,04 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KROT | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 7,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +15.55% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | 3,26 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | +18.49% | |
| EPS (TTM) | $8.69 | $48.19 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | 957,04 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKHP обеспечивает 4.50% годовой доходности, KROT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KROT платит дивиденды 5 лет подряд, NKHP — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROT — 1.15%, NKHP — 16.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KROT | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $23.71 | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 16.95% | |
| Лет выплат | 5.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 27.78% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KROT показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.79%), NKHP — в июне (+5.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KROT — октябрь (-3.69%), для NKHP — сентябрь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +2.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или НКХП?
У кого выше рентабельность — KROT или NKHP?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и НКХП?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или НКХП?
У кого выше маржинальность — KROT или NKHP?
Какая акция лучше по технике — KROT или NKHP?
Что лучше купить — KROT или NKHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией