Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KROT vs NKHP

Тикер 1

Тикер 2

KROT21

20NKHP

KROT против NKHP — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKHP с P/E 10,26 (у KROT — 171,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NKHP составляет 18,30%, что превышает показатель KROT (0,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKHP впереди: 42,55% против 0,42% у KROT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NKHP выплачивает дивиденды с доходностью 6,04% годовых, тогда как KROT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KROT набирает 68 из 100 по техническому скорингу, NKHP — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Красный Октябрь

KROTRU

₽994,00

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

3.9

Качество

3.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

НКХП

NKHPRU

₽376,00

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация:

ETP Rank6.0

Стоимость

4.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

—

Динамика цен

KROTNKHP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NKHP выглядит привлекательнее: 10,26 против 171,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KROT оценён ниже: 0,66 против 4,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KROT дешевле: 1,49 против 1,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKHP оценён ниже: 6,36 vs 61,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NKHP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,30% против 0,88% у KROT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKHP — 42,55%, KROT — 0,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KROT — 1,13, NKHP — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KROTNKHP

Показатель	KROT	NKHP
Мультипликаторы оценки
P/E	171,86	10,26
P/B	1,49	1,88
P/S	0,66	4,37
PEG	—	1,07
EV/EBITDA	61,10	6,36
Рентабельность
ROE	0,88%	18,30%
ROA	0,41%	16,85%
Валовая маржа	6,35%	56,64%
Операц. маржа	0,11%	47,25%
Чистая маржа	0,42%	42,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,13	0,09
Текущая ликв.	1,80	8,68
Быстрая ликв.	1,58	8,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	6,04%
Коэфф. выплат	1,15%	20,92%
EPS	$8,69	$48,19
Балансовая стоим.	$999,09	$263,37

Технический анализ

Техническая картина в пользу KROT: скоринг 68/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KROT — 55,3, NKHP — 48,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KROT выше на 4,0%, NKHP — ниже на -3,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KROT — 27,0 (выраженный тренд), NKHP — 27,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KROT — 0,81, NKHP — 0,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NKHP составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KROTNKHP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KROT	NKHP
Осцилляторы
RSI (14)	55,33	48,26
Stochastic %K	68,98	59,12
CCI (20)	76,94	44,14
MFI	65,99	71,96
Williams %R	-31,02	-40,88
MACD гистограмма	11,12	5,78
Momentum (10)	32,00	-1,50
Тренд
ADX	27,01	27,77
Цена vs EMA 9	+0,71%	+0,82%
Цена vs EMA 20	+3,37%	+2,28%
Цена vs SMA 50	+4,05%	-3,79%
Цена vs SMA 200	-18,22%	-22,08%
Объём
CMF	0,02	-0,10
Volume Ratio	72,95	50,70
Волатильность и статистика
Beta	0,81	0,97
ATR %	4,82%	5,49%
Sharpe (1г)	-0,55	-1,05
RS Rating	42,00	18,00
52w от хая	-50,10	-39,62
BB ширина	28,23	31,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KROT генерирует 24,31 млрд ₽, NKHP — 7,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KROT — +0,30%, NKHP — -31,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, NKHP — 3,26 млрд ₽. NKHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROT генерирует 394,67 млн ₽, NKHP — 957,04 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KROT	NKHP
Выручка	24,31 млрд ₽	7,66 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+0.30%	-31.40%
Чистая прибыль	101,78 млн ₽	3,26 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+120.20%	-49.20%
EPS (TTM)	$8,69	$48,19
Операц. Cash Flow	413,48 млн ₽	1,46 млрд ₽
Free Cash Flow	394,67 млн ₽	957,04 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NKHP обеспечивает 6,04% годовой доходности, KROT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KROT платит дивиденды 5 лет подряд, NKHP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROT — 1,15%, NKHP — 20,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KROT	NKHP
Див. доходность	—	6,04%
Годовые дивиденды	$0,10	$10,08
Коэфф. выплат	1,15%	20,92%
Лет выплат	5	11
CAGR дивидендов (5л)	—	6,61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KROT показывает лучшую доходность в феврале (+15,07%). Для NKHP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KROT

+2,2

+15,1

+0,4

-2,9

+0,0

-2,2

+4,1

+7,7

+0,0

-2,1

-0,1

+6,2

NKHP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или НКХП?

Мультипликатор P/E у НКХП ниже (10,26 vs 171,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KROT или NKHP?

ROE KROT — 0,88%, NKHP — 18,30%. NKHP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Красный Октябрь и НКХП?

НКХП выплачивает дивиденды с доходностью 6,04%. Красный Октябрь дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или НКХП?

По объёму выручки: KROT — 24,31 млрд ₽, NKHP — 7,66 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KROT или NKHP?

Чистая маржа KROT — 0,42%, NKHP — 42,55%. NKHP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KROT или NKHP?

Технический скоринг: KROT — 68/100, NKHP — 52/100. KROT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KROT или NKHP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KROT выигрывает 21, NKHP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией