Сравнение KROT vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MGNT (P/E -9.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KROT показывает P/E 171.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MGNT дешевле: 0.09 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KROT — 1.49, у MGNT — 2.16. EV/EBITDA MGNT — 4.58, у KROT — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MGNT отрицательный (-21.08%), что говорит об убыточности. KROT генерирует прибыль с ROE 0.88%. По этому критерию преимущество однозначно. MGNT убыточен — чистая маржа -0.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROT — 1.13, у MGNT — 12.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KROT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | -9.95 | |
| P/B | 1.49 | 2.16 | |
| P/S | 0.66 | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | -21.08% | |
| ROA | 0.41% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 3.80% | |
| Чистая маржа | 0.42% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | — | |
| EPS | $8.69 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $1397.75 | |
Технический анализ
KROT набирает 23 из 100 по техническому скорингу, MGNT — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KROT — 28.2 (зона перепроданности), MGNT — 31.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KROT на -9.8%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KROT стабильнее (0.51 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает KROT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 28.11 | |
| CCI (20) | -98.37 | -117.01 | |
| MFI | 62.24 | 37.94 | |
| Williams %R | -93.26 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | 2.65 | |
| Momentum (10) | -11.00 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.68 | |
| ATR % | 2.99% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -1.72 | |
| RS Rating | 25.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -37.44 | |
| BB ширина | 14.67 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KROT — 24,31 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGNT растёт быстрее по выручке: +14.27% год к году против +10.10% у KROT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KROT зарабатывает 101,78 млн ₽, а MGNT фиксирует убыток (-31,58 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KROT — 394,67 млн ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $8.69 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: KROT — 5 лет, MGNT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KROT | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KROT — феврале (+14.79%), для MGNT — декабре (+3.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KROT — октябрь (-3.69%), MGNT — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или Магнит?
У кого выше рентабельность — KROT или MGNT?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или Магнит?
Какая акция лучше по технике — KROT или MGNT?
Что лучше купить — KROT или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией