Сравнение KROT vs LENT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LENT — P/E 6.02 vs 171.86 у KROT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LENT дешевле: 0.17 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LENT оценён ниже: 36.88 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности LENT впереди: 2.88% против 0.42% у KROT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль.
| Показатель | KROT | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 6.02 | |
| P/B | 1.49 | — | |
| P/S | 0.66 | 0.17 | |
| PEG | — | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 36.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | — | |
| ROA | 0.41% | — | |
| Валовая маржа | 6.35% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | — | |
| Текущая ликв. | 1.80 | — | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | — | |
| EPS | $8.69 | $288.98 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $1552.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KROT — 28.2 (зона перепроданности), LENT — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KROT на -9.8%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), LENT — 49.2 (выраженный тренд). LENT демонстрирует выраженный тренд, а KROT — нет. По бете KROT стабильнее (0.51 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает KROT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROT | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 21.53 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 9.15 | |
| CCI (20) | -98.37 | -84.55 | |
| MFI | 62.24 | 25.07 | |
| Williams %R | -93.26 | -90.85 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | -7.46 | |
| Momentum (10) | -11.00 | -45.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 49.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -7.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -16.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | -11.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 129.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.54 | |
| ATR % | 2.99% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.46 | |
| RS Rating | 25.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -25.57 | |
| BB ширина | 14.67 | 33.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KROT — 24,31 млрд ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LENT растёт быстрее по выручке: +23.56% год к году против +10.10% у KROT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROT генерирует 394,67 млн ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KROT | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 1,10 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +23.56% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | 34,85 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $8.69 | $300.85 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | 92,69 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | 46,95 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KROT выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KROT | LENT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KROT — феврале (+14.79%), для LENT — марте (+13.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KROT — октябрь (-3.69%), для LENT — февраль (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +16.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или Лента?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и Лента?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или Лента?
У кого выше маржинальность — KROT или LENT?
Какая акция лучше по технике — KROT или LENT?
Что лучше купить — KROT или LENT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией