Сравнение KROT vs KROTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KROTP — P/E 171.86 vs 171.86 у KROT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA KROTP — 61.10, у KROT — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KROTP (0.88% vs 0.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KROTP — 0.42%, у KROT — 0.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROT — 1.13, у KROTP — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KROT | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 171.86 | |
| P/B | 1.49 | 1.49 | |
| P/S | 0.66 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | 0.88% | |
| ROA | 0.41% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 0.11% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 1.50% | |
| EPS | $8.69 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $999.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KROT — 28.2 (зона перепроданности), KROTP — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KROT на -9.8%, KROTP на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KROT — 14.9 (нет тренда), KROTP — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KROTP стабильнее (0.28 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает KROTP защитной акцией.
| Индикатор | KROT | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.20 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 6.74 | 13.64 | |
| CCI (20) | -98.37 | -82.02 | |
| MFI | 62.24 | 72.72 | |
| Williams %R | -93.26 | -86.36 | |
| MACD гистограмма | 2.34 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -11.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.86 | 24.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.70% | -1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.90% | -2.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.77% | -6.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.92% | -8.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 9.38 | 22.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.28 | |
| ATR % | 2.99% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.30 | |
| RS Rating | 25.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -43.93 | -42.19 | |
| BB ширина | 14.67 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KROT — 24,31 млрд ₽, KROTP — 24,31 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KROTP растёт быстрее по выручке: +10.10% год к году против +10.10% у KROT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KROT — 101,78 млн ₽, KROTP — 101779 ₽. KROT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KROT — 394,67 млн ₽, KROTP — 394666 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROT | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млрд ₽ | 24,31 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 101,78 млн ₽ | 101779 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | -44.69% | |
| EPS (TTM) | $8.69 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 413,48 млн ₽ | 413476 ₽ | |
| Free Cash Flow | 394,67 млн ₽ | 394666 ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: KROT — 5 лет, KROTP — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROT — 1.15%, KROTP — 1.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KROT | KROTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 1.15% | 1.50% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KROT — феврале (+14.79%), для KROTP — феврале (+17.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KROT — октябрь (-3.69%), KROTP — октябрь (-5.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, март, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROT: +48.75% против +30.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше рентабельность — KROT или KROTP?
Какие дивиденды у Красный Октябрь и Красный Октябрь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь или Красный Октябрь привилегированные?
У кого выше маржинальность — KROT или KROTP?
Какая акция лучше по технике — KROT или KROTP?
Что лучше купить — KROT или KROTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией