Сравнение KRKOP vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRKOP торгуется с P/E 2.22, тогда как UNAC — с P/E 53.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKOP оценён ниже: 0.53 против 0.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRKOP — 0.91, у UNAC — 3.69. KRKOP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRKOP — 1.80, у UNAC — 9.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRKOP — 41.05%, у UNAC — 6.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRKOP удерживает чистую маржу на уровне 23.80%, опережая UNAC (1.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKOP — 1.23, у UNAC — 16.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKOP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.22 | 53.27 | |
| P/B | 0.91 | 3.69 | |
| P/S | 0.53 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.80 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 6.98% | |
| ROA | 18.44% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 34.11% | 20.75% | |
| Операц. маржа | 26.72% | 9.03% | |
| Чистая маржа | 23.80% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 86.48 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 68.00 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| EPS | $5.38 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $13.10 | $0.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UNAC: скоринг 31/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKOP — 27.4, UNAC — 38.1. KRKOP в зоне зона перепроданности, а UNAC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), UNAC — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKOP — 0.31, UNAC — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKOP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.39 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 13.70 | |
| CCI (20) | -367.05 | -169.91 | |
| MFI | 17.75 | 56.20 | |
| Williams %R | -91.67 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.66 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.39% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.10% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.86% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.36% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 629.02 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.62 | |
| ATR % | 3.62% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.52 | |
| RS Rating | 73.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -40.00 | |
| BB ширина | 12.75 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRKOP генерирует 21,12 млн ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKOP — +34.65%, UNAC — +28.02%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, UNAC — 9,48 млрд ₽. UNAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKOP — 591612 ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRKOP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,12 млн ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.65% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млн ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млн ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 591612 ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UNAC выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKOP | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRKOP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+21.93%), UNAC — в августе (+14.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRKOP — июнь (-4.11%), UNAC — март (-7.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +21.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — KRKOP или UNAC?
Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше маржинальность — KRKOP или UNAC?
Какая акция лучше по технике — KRKOP или UNAC?
Что лучше купить — KRKOP или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией