Сравнение KRC vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VICI торгуется с P/E 9.77, тогда как KRC — с P/E 18.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 7.55 у VICI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 11.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, KRC — 19.59%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRC — 0.90, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 9.77 | |
| P/B | 0.77 | 1.08 | |
| P/S | 3.58 | 7.55 | |
| PEG | 1.83 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 11.22% | |
| ROA | 2.02% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 60.43% | |
| EPS | $1.85 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $26.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRC сильнее: 68/100 против 49/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRC составляет 58.0 (нейтральная зона), у VICI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRC на 10.5%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRC — 35.3 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). KRC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. VICI менее волатилен — бета 0.23 против 0.84 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.03 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 52.79 | 45.45 | |
| CCI (20) | 10.53 | -40.25 | |
| MFI | 62.33 | 40.80 | |
| Williams %R | -47.21 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.84 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.29 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.37% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.53% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.24% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 98.82 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.23 | |
| ATR % | 3.02% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.95 | |
| RS Rating | 44.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -23.94 | -16.50 | |
| BB ширина | 11.55 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRC — 1,11 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRC генерирует -121,65 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
KRC и VICI — дивидендные акции. Доходность: KRC — 6.31%, VICI — 6.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRC платит дивиденды 14 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 60.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRC приходится на ноябре (+5.28%), а VICI — на апреле (+4.31%). Слабые месяцы: для KRC — сентябрь (-2.59%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — KRC или VICI?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — KRC или VICI?
Какая акция лучше по технике — KRC или VICI?
Что лучше купить — KRC или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией