Сравнение KRC vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у PSA — 27.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 10.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRC — 0.77, у PSA — 5.76. KRC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRC — 11.12, у PSA — 19.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSA — 20.48%, у KRC — 4.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PSA удерживает чистую маржу на уровне 39.16%, опережая KRC (19.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRC — 0.90, у PSA — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.50 | 27.94 | |
| P/B | 0.77 | 5.76 | |
| P/S | 3.58 | 10.94 | |
| PEG | 1.83 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 11.12 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.05% | 20.48% | |
| ROA | 2.02% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 49.87% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 27.20% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 19.59% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.31% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 151.56% | |
| EPS | $1.85 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $46.66 | $53.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KRC — 57.2, PSA — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. KRC и PSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PSA выше SMA 200 (+5.7%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. ADX: KRC — 33.7 (выраженный тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSA — 0.52, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KRC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.16 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 49.18 | 57.13 | |
| CCI (20) | 27.88 | 4.39 | |
| MFI | 61.93 | 48.86 | |
| Williams %R | -50.82 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.43 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.73 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.71% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.77% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.49% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.91 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.52 | |
| ATR % | 2.99% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.25 | -0.08 | |
| RS Rating | 44.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -24.18 | -3.39 | |
| BB ширина | 9.68 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRC генерирует 1,11 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRC — 276,10 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRC — -121,65 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,10 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 566,31 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -121,65 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRC платит 6.31%, PSA — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRC — 14 лет, PSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRC — 118.46%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRC | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.31% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 118.46% | 151.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.34% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.28%), PSA — в августе (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRC — сентябрь (-2.59%), PSA — сентябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSA: +4.97% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kilroy Realty Corporation или Public Storage?
У кого выше рентабельность — KRC или PSA?
Какие дивиденды у Kilroy Realty Corporation и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Kilroy Realty Corporation или Public Storage?
У кого выше маржинальность — KRC или PSA?
Какая акция лучше по технике — KRC или PSA?
Что лучше купить — KRC или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией