Сравнение KLVZ vs KROT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KLVZ отрицательный (-221.96) — компания генерирует убытки. KROT прибылен, P/E составляет 171.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA KLVZ оценён ниже: 7.76 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE KLVZ отрицательный (-0.59%), что говорит об убыточности. KROT генерирует прибыль с ROE 0.88%. По этому критерию преимущество однозначно. KLVZ убыточен — чистая маржа -0.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KLVZ — 2.21, KROT — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KLVZ | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -221.96 | 171.86 | |
| P/B | 1.30 | 1.49 | |
| P/S | 0.58 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.76 | 61.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.59% | 0.88% | |
| ROA | -0.18% | 0.41% | |
| Валовая маржа | 27.70% | 6.35% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 0.11% | |
| Чистая маржа | -0.26% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.21 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 1.15% | |
| EPS | $-0.01 | $8.69 | |
| Балансовая стоим. | $2.37 | $999.09 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KLVZ — 31.5 (нейтральная зона), KROT — 28.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KLVZ на -7.4%, KROT на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KLVZ — 28.1 (выраженный тренд), KROT — 14.9 (нет тренда). KLVZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KROT. По бете KLVZ стабильнее (0.35 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает KLVZ защитной акцией.
| Индикатор | KLVZ | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.46 | 28.20 | |
| Stochastic %K | 14.61 | 6.74 | |
| CCI (20) | -113.10 | -98.37 | |
| MFI | 36.61 | 62.24 | |
| Williams %R | -85.39 | -93.26 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 2.34 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -11.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 14.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -1.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.43% | -9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.87% | -12.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.38 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 44.78 | 9.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 0.51 | |
| ATR % | 2.18% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -2.03 | 0.15 | |
| RS Rating | 19.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -32.20 | -43.93 | |
| BB ширина | 7.07 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KLVZ — 4,92 млрд ₽, KROT — 24,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KROT зарабатывает 101,78 млн ₽, а KLVZ фиксирует убыток (-12,84 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: KLVZ генерирует 64,99 млн ₽, KROT — 394,67 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KLVZ | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд ₽ | 24,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +10.10% | — |
| Чистая прибыль | -12,84 млн ₽ | 101,78 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -44.69% | — |
| EPS (TTM) | $-0.01 | $8.69 | |
| Операц. Cash Flow | 335,81 млн ₽ | 413,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 64,99 млн ₽ | 394,67 млн ₽ |
Дивиденды
KLVZ выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как KROT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLVZ платит дивиденды 1 лет подряд, KROT — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KLVZ | KROT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.15% | |
| Лет выплат | 1.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KLVZ — январе (+6.37%), для KROT — феврале (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KLVZ — август (-11.65%), для KROT — октябрь (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Кристалл или Красный Октябрь?
У кого выше рентабельность — KLVZ или KROT?
Какие дивиденды у Кристалл и Красный Октябрь?
Какая компания крупнее по выручке — Кристалл или Красный Октябрь?
Какая акция лучше по технике — KLVZ или KROT?
Что лучше купить — KLVZ или KROT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией