Сравнение KIM vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KIM составляет 5.90%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KIM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 42.22 | |
| P/B | 1.54 | 1.78 | |
| P/S | 7.43 | 2.42 | |
| PEG | 1.82 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 4.20% | |
| ROA | 3.15% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 152.39% | |
| EPS | $0.92 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KIM выше на 2.6%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KIM выше SMA 200 (+9.1%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 30.38 | |
| CCI (20) | 49.55 | -79.48 | |
| MFI | 35.67 | 29.15 | |
| Williams %R | -8.90 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.48 | |
| ATR % | 1.56% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.60 | |
| RS Rating | 49.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -16.58 | |
| BB ширина | 4.13 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, WY — 324 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
KIM и WY — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — KIM или WY?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — KIM или WY?
Какая акция лучше по технике — KIM или WY?
Что лучше купить — KIM или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией