Сравнение KIM vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KIM с P/E 25.96 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, VTR — 4.25%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 162.02 | |
| P/B | 1.54 | 3.21 | |
| P/S | 7.43 | 7.02 | |
| PEG | 1.82 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 2.10% | |
| ROA | 3.15% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 54.71% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 342.83% | |
| EPS | $0.92 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $27.69 | |
Технический анализ
VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), VTR — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). По бете VTR стабильнее (-0.02 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает VTR защитной акцией.
| Индикатор | KIM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 58.93 | |
| CCI (20) | 49.55 | 77.87 | |
| MFI | 35.67 | 59.14 | |
| Williams %R | -8.90 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | -0.02 | |
| ATR % | 1.56% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 1.57 | |
| RS Rating | 49.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -2.62 | |
| BB ширина | 4.13 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, VTR — 251,38 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, VTR — 2.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 342.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для VTR — апреле (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или VTR?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или VTR?
Какая акция лучше по технике — KIM или VTR?
Что лучше купить — KIM или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией