Сравнение KIM vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как KIM — с P/E 25.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 25.23 | |
| P/B | 1.54 | 3.77 | |
| P/S | 7.43 | 7.16 | |
| PEG | 1.82 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 14.90% | |
| ROA | 3.15% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 0.11% | |
| EPS | $0.92 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $10.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KIM и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.6% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 75.51 | |
| CCI (20) | 49.55 | 70.24 | |
| MFI | 35.67 | 61.65 | |
| Williams %R | -8.90 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.34 | |
| ATR % | 1.56% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.66 | |
| RS Rating | 49.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -11.64 | |
| BB ширина | 4.13 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, UDR — 377,70 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
KIM и UDR — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или UDR?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или UDR?
Какая акция лучше по технике — KIM или UDR?
Что лучше купить — KIM или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией