Сравнение KIM vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 25.96. Премия к оценке KIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у SUI — 2.20. EV/EBITDA KIM — 15.70, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KIM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 10.76 | |
| P/B | 1.54 | 2.20 | |
| P/S | 7.43 | 6.53 | |
| PEG | 1.82 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 19.80% | |
| ROA | 3.15% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 75.14% | |
| EPS | $0.92 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KIM торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KIM выше SMA 200 (+9.1%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 31.71 | |
| CCI (20) | 49.55 | -100.24 | |
| MFI | 35.67 | 33.57 | |
| Williams %R | -8.90 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.23 | |
| ATR % | 1.56% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.22 | |
| RS Rating | 49.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -10.78 | |
| BB ширина | 4.13 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
KIM и SUI — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или SUI?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или SUI?
Какая акция лучше по технике — KIM или SUI?
Что лучше купить — KIM или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией