Сравнение KIM vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у KIM — 25.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 1.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KIM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.90% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KIM — 28.51%, STWD — 17.69%. У KIM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как KIM практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 16.45 | |
| P/B | 1.54 | 0.87 | |
| P/S | 7.43 | 3.20 | |
| PEG | 1.82 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 5.25% | |
| ROA | 3.15% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 240.97% | |
| EPS | $0.92 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KIM выше на 2.6%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KIM выше SMA 200 (+9.1%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а KIM — нет. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 31.55 | |
| CCI (20) | 49.55 | -63.95 | |
| MFI | 35.67 | 29.21 | |
| Williams %R | -8.90 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.40 | |
| ATR % | 1.56% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.84 | |
| RS Rating | 49.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -17.62 | |
| BB ширина | 4.13 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, STWD — 411,54 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
KIM и STWD — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 240.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или STWD?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или STWD?
Какая акция лучше по технике — KIM или STWD?
Что лучше купить — KIM или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией