Сравнение KIM vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

KIM27

12STAG

Kimco Realty Corporation (KIM) и STAG Industrial, Inc. (STAG) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KIM крупнее в 2.2× (16,22 млрд $ vs 7,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 29.97 у STAG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE STAG — 6.95%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KIM предлагает более высокую дивидендную доходность (4.28% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. KIM побеждает по числу метрик: 27 против 12 у STAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KIMSTAG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 29.97 у STAG (разница составляет 13.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у STAG — 2.04. EV/EBITDA STAG — 15.48, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STAG (6.95% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у KIM — 28.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KIMSTAG

Показатель	KIM	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	29.97
P/B	1.54	2.04
P/S	7.43	8.48
PEG	1.82	-9.97
EV/EBITDA	15.70	15.48
Рентабельность
ROE	5.90%	6.95%
ROA	3.15%	3.40%
Валовая маржа	54.71%	61.75%
Операц. маржа	36.08%	37.93%
Чистая маржа	28.51%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.90
Текущая ликв.	2.32	0.79
Быстрая ликв.	2.32	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	3.61%
Коэфф. выплат	116.85%	97.22%
EPS	$0.92	$1.28
Балансовая стоим.	$15.70	$19.18

Технический анализ

KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KIM и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.6% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.

KIMSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	47.91
Stochastic %K	91.10	34.06
CCI (20)	49.55	-75.10
MFI	35.67	43.07
Williams %R	-8.90	-65.94
MACD гистограмма	-0.02	-0.08
Momentum (10)	0.01	-0.58
Тренд
ADX	16.37	13.93
Цена vs EMA 9	+1.56%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+1.59%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+9.14%	+1.41%
Объём
CMF	-0.04	0.05
Volume Ratio	76.59	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.50
ATR %	1.56%	1.73%
Sharpe (1г)	0.38	0.37
RS Rating	49.00	49.00
52w от хая	-2.06	-4.75
BB ширина	4.13	5.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, STAG — 273,48 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KIM	STAG
Выручка	2,14 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	584,10 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$1.46
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	772,40 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	STAG
Див. доходность	4.28%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.52	$0.78
Коэфф. выплат	116.85%	97.22%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или STAG Industrial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kimco Realty Corporation: P/E 25.96 против 29.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KIM или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KIM — 5.90%, STAG — 6.95%. Преимущество у STAG.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или STAG Industrial, Inc.?

Выручка KIM за TTM — 2,14 млрд $, STAG — 845,18 млн $. KIM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KIM или STAG?

Чистая маржа KIM — 28.51%, STAG — 28.26%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — KIM или STAG?

Технический скоринг: KIM — 61/100, STAG — 52/100. KIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу KIM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией