Сравнение KIM vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,77 против 27,16. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 7,45 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 1,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15,51 vs 34,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KIM составляет 5,84%, что превышает показатель RITM (5,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 27,73% против 8,35% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как KIM практически без долга (D/E 0,85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,16 | 16,77 | |
| P/B | 1,58 | 0,67 | |
| P/S | 7,45 | 1,01 | |
| PEG | 3,76 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 15,51 | 34,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,84% | 5,55% | |
| ROA | 3,03% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 54,85% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 35,80% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 27,73% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 5,23 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 5,23 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,26% | 9,78% | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 142,69% | |
| EPS | $0,90 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $15,52 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 74/100 против 33/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 35,4 (нейтральная зона), у RITM — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RITM торгуется выше SMA 50 (8,7%), тогда как KIM ниже этой средней (-4,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KIM — 20,8 (слабый тренд), RITM — 32,1 (выраженный тренд). KIM менее волатилен — бета 0,13 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,36 | 64,34 | |
| Stochastic %K | 9,54 | 91,84 | |
| CCI (20) | -134,05 | 93,51 | |
| MFI | 36,37 | 71,41 | |
| Williams %R | -90,46 | -8,16 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -1,83 | 0,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,76 | 32,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,76% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,34% | +4,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,99% | +8,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,18% | +0,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 66,50 | 40,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,13 | 0,72 | |
| ATR % | 1,95% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | -0,86 | |
| RS Rating | 49,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -9,29 | -19,70 | |
| BB ширина | 12,42 | 18,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.20% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $0,83 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
KIM и RITM — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4,26%, RITM — 9,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KIM платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 119,71%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,26% | 9,78% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 142,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,30% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5,93%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для KIM — март (-4,62%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — KIM или RITM?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — KIM или RITM?
Какая акция лучше по технике — KIM или RITM?
Что лучше купить — KIM или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией