Сравнение KIM vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 25.96. Премия к оценке KIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RITM составляет 8.69%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KIM впереди: 28.51% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как KIM практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 7.09 | |
| P/B | 1.54 | 0.60 | |
| P/S | 7.43 | 0.92 | |
| PEG | 1.82 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 8.69% | |
| ROA | 3.15% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 90.52% | |
| EPS | $0.92 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KIM выше на 2.6%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KIM выше SMA 200 (+9.1%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). RITM демонстрирует выраженный тренд, а KIM — нет. KIM менее волатилен — бета 0.43 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 34.69 | |
| CCI (20) | 49.55 | -110.39 | |
| MFI | 35.67 | 30.51 | |
| Williams %R | -8.90 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.84 | |
| ATR % | 1.56% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.11 | |
| RS Rating | 49.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.13 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
KIM и RITM — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — KIM или RITM?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — KIM или RITM?
Какая акция лучше по технике — KIM или RITM?
Что лучше купить — KIM или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией