Сравнение KIM vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность REXR (P/E -19,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KIM показывает P/E 27,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B REXR — 1,08, у KIM — 1,60. EV/EBITDA KIM — 15,62, у REXR — 5549,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REXR отрицательный (-4,75%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5,84%. По этому критерию преимущество однозначно. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0,85, у REXR — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,43 | -19,80 | |
| P/B | 1,60 | 1,08 | |
| P/S | 7,53 | 8,41 | |
| PEG | 3,79 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 15,62 | 5549,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,84% | -4,75% | |
| ROA | 3,03% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 54,85% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 35,80% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 27,73% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 5,23 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 5,23 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,22% | 4,78% | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | -107,34% | |
| EPS | $0,90 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $15,52 | $35,27 | |
Технический анализ
REXR набирает 37 из 100 по техническому скорингу, KIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 39,9 (нейтральная зона), REXR — 47,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 2,0%, KIM — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KIM выше SMA 200 (+7,1%), REXR — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: KIM — 20,7 (слабый тренд), REXR — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0,13 vs 0,62).
| Индикатор | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,93 | 47,11 | |
| Stochastic %K | 17,98 | 9,95 | |
| CCI (20) | -77,51 | -76,11 | |
| MFI | 29,82 | 29,68 | |
| Williams %R | -82,02 | -90,05 | |
| MACD гистограмма | -0,15 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -1,07 | -1,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,70 | 18,62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,95% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,14% | +1,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,11% | -2,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 54,29 | 49,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,13 | 0,62 | |
| ATR % | 1,79% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,22 | |
| RS Rating | 52,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -8,39 | -18,36 | |
| BB ширина | 12,82 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REXR растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против +5,10% у KIM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, REXR — 212,03 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.20% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $0,83 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4,22%, REXR — 4,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KIM — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KIM — +3,30%, REXR — +6,33%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,22% | 4,78% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,30% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5,93%), для REXR — июле (+6,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4,62%), REXR — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или REXR?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KIM или REXR?
Что лучше купить — KIM или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией