Сравнение KIM vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KIM выглядит привлекательнее: 25.96 против 35.45. Премия к оценке REXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у KIM — 1.54. EV/EBITDA KIM — 15.70, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KIM — 5.90%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KIM удерживает чистую маржу на уровне 28.51%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | 35.45 | |
| P/B | 1.54 | 1.00 | |
| P/S | 7.43 | 8.43 | |
| PEG | 1.82 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | 2.71% | |
| ROA | 3.15% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 54.71% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 28.51% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 183.83% | |
| EPS | $0.92 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $37.82 | |
Технический анализ
KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), REXR — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KIM и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.6% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. KIM выше SMA 200 (+9.1%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.
| Индикатор | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 72.88 | |
| CCI (20) | 49.55 | 5.97 | |
| MFI | 35.67 | 47.80 | |
| Williams %R | -8.90 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.80 | |
| ATR % | 1.56% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.02 | |
| RS Rating | 49.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -18.81 | |
| BB ширина | 4.13 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, REXR — 212,03 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | 183.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +7.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или REXR?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — KIM или REXR?
Какая акция лучше по технике — KIM или REXR?
Что лучше купить — KIM или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией