Сравнение KIM vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22,16 (у KIM — 27,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1,60 против 2,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 16,26 vs 15,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,59% против 5,84% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38,24%, KIM — 27,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0,85, REG — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KIM | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,48 | 22,16 | |
| P/B | 1,60 | 2,13 | |
| P/S | 7,54 | 8,18 | |
| PEG | 3,80 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 15,64 | 16,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,84% | 9,59% | |
| ROA | 3,03% | 5,02% | |
| Валовая маржа | 54,85% | 35,14% | |
| Операц. маржа | 35,80% | 40,33% | |
| Чистая маржа | 27,73% | 38,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 5,23 | 2,91 | |
| Быстрая ликв. | 5,23 | 2,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,21% | 3,85% | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 82,65% | |
| EPS | $0,90 | $3,47 | |
| Балансовая стоим. | $15,52 | $37,66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KIM — 36,0 (нейтральная зона), REG — 33,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KIM на -2,8%, REG на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KIM — 17,6 (нет тренда), REG — 19,7 (нет тренда). По бете REG стабильнее (0,08 vs 0,16).
| Индикатор | KIM | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,00 | 33,60 | |
| Stochastic %K | 11,54 | 15,50 | |
| CCI (20) | -160,05 | -211,80 | |
| MFI | 37,31 | 23,91 | |
| Williams %R | -88,46 | -84,50 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -0,58 | |
| Momentum (10) | -1,64 | -5,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,62 | 19,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,50% | -2,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,42% | -3,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,81% | -3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,63% | +2,48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 70,28 | 112,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,08 | |
| ATR % | 2,07% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 0,25 | |
| RS Rating | 52,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -8,20 | -7,81 | |
| BB ширина | 9,16 | 7,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KIM растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против +3,40% у REG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, REG — 527,46 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KIM | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +3.40% | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | 527,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +42.20% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $0,83 | $2,79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4,21%, REG — 3,85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KIM платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 119,71%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KIM | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,21% | 3,85% | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | 119,71% | 82,65% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,30% | -1,23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5,93%), для REG — ноябре (+4,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KIM — март (-4,62%), для REG — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7,84% против +5,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — KIM или REG?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — KIM или REG?
Какая акция лучше по технике — KIM или REG?
Что лучше купить — KIM или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией