Сравнение KIM vs REG

Тикер 1

Тикер 2

KIM28

14REG

Инвесторы часто выбирают между KIM и REG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 25.96 у KIM (разница составляет 12.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KIM предлагает более высокую дивидендную доходность (4.28% vs 3.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу KIM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KIMREG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у KIM — 25.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.51% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, KIM — 28.51%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KIMREG

Показатель	KIM	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	22.66
P/B	1.54	2.13
P/S	7.43	8.36
PEG	1.82	0.36
EV/EBITDA	15.70	17.62
Рентабельность
ROE	5.90%	9.51%
ROA	3.15%	4.97%
Валовая маржа	54.71%	47.88%
Операц. маржа	36.08%	47.19%
Чистая маржа	28.51%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.81
Текущая ликв.	2.32	1.53
Быстрая ликв.	2.32	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	3.76%
Коэфф. выплат	116.85%	103.70%
EPS	$0.92	$3.43
Балансовая стоим.	$15.70	$37.90

Технический анализ

KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KIM — 57.6 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.

KIMREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	REG
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	48.87
Stochastic %K	91.10	51.23
CCI (20)	49.55	-38.19
MFI	35.67	61.13
Williams %R	-8.90	-48.77
MACD гистограмма	-0.02	-0.17
Momentum (10)	0.01	-1.34
Тренд
ADX	16.37	21.29
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+0.63%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+9.14%	+7.10%
Объём
CMF	-0.04	-0.17
Volume Ratio	76.59	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.31
ATR %	1.56%	1.42%
Sharpe (1г)	0.38	0.16
RS Rating	49.00	45.00
52w от хая	-2.06	-4.06
BB ширина	4.13	6.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KIM — 2,14 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, REG — 527,46 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KIM	REG
Выручка	2,14 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	584,10 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$2.79
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	829,08 млн $
Free Cash Flow	772,40 млн $	393,97 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KIM — 4.28%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	REG
Див. доходность	4.28%	3.76%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.51
Коэфф. выплат	116.85%	103.70%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	-8.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KIM — ноябре (+5.93%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KIM: +7.22% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Regency Centers Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regency Centers Corporation: P/E 22.66 против 25.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KIM или REG?

ROE KIM — 5.90%, REG — 9.51%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: KIM — 2,14 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KIM или REG?

Чистая маржа KIM — 28.51%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KIM или REG?

Технический скоринг: KIM — 61/100, REG — 50/100. KIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KIM выигрывает 28, REG — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией