Сравнение KIM vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

KIM17

24PLD

KIM против PLD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 8.3× (134,84 млрд $ vs 16,22 млрд $). KIM торгуется с P/E 25.96, тогда как PLD — с P/E 36.25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PLD составляет 7.01%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KIM составляет 4.28%, у PLD — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PLD побеждает по числу метрик: 24 против 17 у KIM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

KIMPLD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 36.25 у PLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7.43 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.01% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, KIM — 28.51%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KIMPLD

Показатель	KIM	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	36.25
P/B	1.54	2.52
P/S	7.43	15.07
PEG	1.82	-20.92
EV/EBITDA	15.70	21.88
Рентабельность
ROE	5.90%	7.01%
ROA	3.15%	3.79%
Валовая маржа	54.71%	43.37%
Операц. маржа	36.08%	38.94%
Чистая маржа	28.51%	41.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.65
Текущая ликв.	2.32	0.00
Быстрая ликв.	2.32	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	2.83%
Коэфф. выплат	116.85%	103.60%
EPS	$0.92	$3.99
Балансовая стоим.	$15.70	$62.23

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KIM — 57.6, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета KIM — 0.43, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KIMPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	59.58
Stochastic %K	91.10	91.01
CCI (20)	49.55	89.50
MFI	35.67	59.58
Williams %R	-8.90	-8.99
MACD гистограмма	-0.02	-0.12
Momentum (10)	0.01	1.78
Тренд
ADX	16.37	15.69
Цена vs EMA 9	+1.56%	+1.39%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+5.12%
Цена vs SMA 200	+9.14%	+14.23%
Объём
CMF	-0.04	-0.05
Volume Ratio	76.59	57.63
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.64
ATR %	1.56%	1.80%
Sharpe (1г)	0.38	1.16
RS Rating	49.00	69.00
52w от хая	-2.06	-0.52
BB ширина	4.13	4.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KIM	PLD
Выручка	2,14 млрд $	8,79 млрд $
Чистая прибыль	584,10 млн $	3,41 млрд $
EPS (TTM)	$0.83	$3.57
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	772,40 млн $	5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KIM платит 4.28%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	PLD
Див. доходность	4.28%	2.83%
Годовые дивиденды	$0.52	$2.14
Коэфф. выплат	116.85%	103.60%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	-3.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.93%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Prologis, Inc.?

Мультипликатор P/E у Kimco Realty Corporation ниже (25.96 vs 36.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KIM или PLD?

ROE KIM — 5.90%, PLD — 7.01%. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, PLD — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Prologis, Inc.?

По объёму выручки: KIM — 2,14 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KIM или PLD?

Чистая маржа KIM — 28.51%, PLD — 41.54%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KIM или PLD?

Технический скоринг: KIM — 61/100, PLD — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или PLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KIM выигрывает 17, PLD — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией