Сравнение KIM vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KIM прибылен с P/E 25.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 7.43 у KIM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у KIM — 1.54. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у KIM — 15.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KIM — 0.80, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KIM | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.96 | -10.54 | |
| P/B | 1.54 | 0.73 | |
| P/S | 7.43 | 0.91 | |
| PEG | 1.82 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 15.70 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.90% | -6.59% | |
| ROA | 3.15% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 54.71% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 36.08% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 28.51% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 2.32 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.32 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.28% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | -92.56% | |
| EPS | $0.92 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $15.70 | $15.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KIM составляет 57.6 (нейтральная зона), у PK — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KIM и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.6% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KIM менее волатилен — бета 0.43 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KIM | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.58 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 91.10 | 60.89 | |
| CCI (20) | 49.55 | 45.34 | |
| MFI | 35.67 | 55.72 | |
| Williams %R | -8.90 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.56% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.59% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.65% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.14% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 76.59 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 1.19 | |
| ATR % | 1.56% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.23 | |
| RS Rating | 49.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -2.06 | -8.07 | |
| BB ширина | 4.13 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KIM — 2,14 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KIM зарабатывает 584,10 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KIM — 772,40 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KIM | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,14 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 584,10 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 772,40 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
KIM и PK — дивидендные акции. Доходность: KIM — 4.28%, PK — 8.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KIM — 14 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KIM | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.28% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 116.85% | -92.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.22% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KIM приходится на ноябре (+5.93%), а PK — на ноябре (+10.58%). Наименее удачные месяцы: KIM — март (-4.62%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — KIM или PK?
Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — KIM или PK?
Что лучше купить — KIM или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией