Сравнение KIM vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

KIM13

27OHI

KIM против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как KIM — с P/E 25.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель KIM (5.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 28.51% у KIM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у KIM — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KIM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OHI побеждает по числу метрик: 27 против 13 у KIM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KIMOHI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 23.02 vs 25.96 у KIM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KIM оценён ниже: 7.43 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KIM дешевле: 1.54 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 15.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 5.90% у KIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, KIM — 28.51%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KIM — 0.80, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KIMOHI

Показатель	KIM	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	25.96	23.02
P/B	1.54	2.80
P/S	7.43	11.78
PEG	1.82	0.76
EV/EBITDA	15.70	15.65
Рентабельность
ROE	5.90%	12.40%
ROA	3.15%	6.18%
Валовая маржа	54.71%	85.02%
Операц. маржа	36.08%	64.35%
Чистая маржа	28.51%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.86
Текущая ликв.	2.32	3.04
Быстрая ликв.	2.32	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.28%	5.47%
Коэфф. выплат	116.85%	124.92%
EPS	$0.92	$2.13
Балансовая стоим.	$15.70	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KIM — 57.6, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KIM на 2.6%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KIM — 16.4 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0.10, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.

KIMOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KIM	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	57.58	59.37
Stochastic %K	91.10	73.21
CCI (20)	49.55	118.05
MFI	35.67	51.39
Williams %R	-8.90	-26.79
MACD гистограмма	-0.02	0.16
Momentum (10)	0.01	2.13
Тренд
ADX	16.37	12.63
Цена vs EMA 9	+1.56%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.59%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+2.65%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+9.14%	+9.11%
Объём
CMF	-0.04	0.11
Volume Ratio	76.59	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.43	-0.10
ATR %	1.56%	1.90%
Sharpe (1г)	0.38	1.32
RS Rating	49.00	71.00
52w от хая	-2.06	-2.16
BB ширина	4.13	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KIM генерирует 2,14 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KIM — 584,10 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: KIM генерирует 772,40 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KIM	OHI
Выручка	2,14 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	584,10 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$2.02
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	772,40 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: KIM платит 4.28%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KIM платит дивиденды 14 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KIM — 116.85%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KIM	OHI
Див. доходность	4.28%	5.47%
Годовые дивиденды	$0.52	$1.34
Коэфф. выплат	116.85%	124.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.22%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KIM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.93%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KIM — март (-4.62%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kimco Realty Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 25.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KIM или OHI?

ROE KIM — 5.90%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Kimco Realty Corporation и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KIM — 4.28%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Kimco Realty Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: KIM — 2,14 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KIM или OHI?

Чистая маржа KIM — 28.51%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KIM или OHI?

Технический скоринг: KIM — 61/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KIM или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик KIM выигрывает 13, OHI — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией